现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
25364839 |
16715717 |
237913235 |
212283847 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
401615575 |
145545471 |
1086769091 |
856618339 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
70062365 |
38843954 |
97527307 |
74543571 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
141044759 |
51303420 |
389826704 |
303321083 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
102559016 |
69529098 |
259637125 |
245412973 |
| 经营活动现金流出小计 |
344652447 |
172101494 |
817405347 |
675393808 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
56963129 |
-26556024 |
269363743 |
181224531 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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981006290 |
980867850 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
540805 |
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96702 |
76312 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
575305 |
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993221786 |
993201396 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
72173198 |
28658703 |
55206915 |
31603810 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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3306575 |
| 投资活动现金流出小计 |
92478036 |
49413542 |
994319646 |
971410264 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-91902731 |
-49413542 |
-1097860 |
21791132 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
127850000 |
69690000 |
274550000 |
64650000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2881726 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
130731726 |
69690000 |
274550000 |
64750000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
114890000 |
28029724 |
320003606 |
131373933 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
109214919 |
58854531 |
323157721 |
306021038 |
| 筹资活动现金流出小计 |
230687610 |
90127730 |
670590517 |
448118537 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-99955884 |
-20437730 |
-396040517 |
-383368537 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-22744 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-134918230 |
-96407295 |
-127774634 |
-180352875 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
64542778 |
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157222176 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
26448539 |
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40146668 |
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| 无形资产摊销 |
25054466 |
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41577946 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-217518 |
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-602959 |
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| 固定资产报废损失 |
271329 |
-- |
451850 |
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| 财务费用 |
6485975 |
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16599026 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-55531 |
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-188202 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-30952306 |
-- |
2204173 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-8949284 |
-- |
260686986 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-37052896 |
-- |
-297767092 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
56963129 |
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269363743 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
381432596 |
-- |
516125787 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
516350826 |
-- |
643900421 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-134918230 |
-- |
-127774634 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
6737425 |
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8290674 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
375500618 |
128829754 |
848607085 |
644085721 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
750118 |
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248771 |
248771 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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981006290 |
980867850 |
