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现金流量表

报告期 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 153837968 821098495 507834305 233838767
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 3963834375 20119400408 14083673403 8555292453
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 618852039 2569864598 1932132896 1389164805
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 3316420584 16004573852 11040783608 6710518585
支付的其他与经营活动有关的现金 190678777 913903632 824432837 409627582
经营活动现金流出小计 4224362156 19883543531 14078852583 8710435390
经营活动产生的现金流量净额 -260527781 235856877 4820820 -155142937
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 93165000 1418705390 904063390 171300440
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 1007446 17903414 1059162 1596237
收到的其他与投资活动有关的现金 -- 14358248 -- --
投资活动现金流入小计 830446990 1701540555 1019036735 286161525
购建固定无形和长期资产支付的现金 171807894 817000086 533247227 394920227
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 376124994 2264635576 1472240717 638258917
投资活动产生的现金流量净额 454321996 -563095021 -453203982 -352097392
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 2488304770 2748675099 2217291683 890251522
收到的其他与筹资活动有关的现金 1724776 188522176 201117202 188917202
筹资活动现金流入小计 2490029546 3658496246 2418408885 1079168724
偿还债务所支付的现金 1977615093 3263029843 2024395522 893918151
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 6949514 40841898 13838856 8473680
筹资活动现金流出小计 2032103739 3570827039 2243741421 986907758
筹资活动产生的现金流量净额 457925807 87669206 174667464 92260966
五、汇率变动对现金的影响 -11091804 3700433 -883731 3986711
六、现金及现金等价物净增加额 640628219 -235868504 -274599428 -410992652
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 130621406 -- 102782502
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 356724084 -- 163737150
无形资产摊销 -- 52780727 -- 20403790
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -8227952 -- -375708
固定资产报废损失 -- 3701942 -- 52760
财务费用 -- 217581218 -- 63357497
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -314274122 -- -96505236
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -114497943 -- 14780751
经营性应收项目的减少(减增加) -- -35716608 -- -71892111
经营性应付项目的增加(减减少) -- -67844404 -- -373355112
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -5209859 -- -348252
经营活动产生之现金流量净额 -- 235856877 -- -155142937
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 1252287783 -- 915169635
减:货币资金的期初余额 -- 1539104287 -- 1539104287
现金等价物的期末余额 -- 50948000 -- 212942000
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 0
现金及现金等价物净增加额 -- -235868504 -- -410992652
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 16754678 -- 6354907
销售商品、提供劳务收到的现金 3619460258 18599053511 13049299904 7975219301
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 190536149 699248401 526539193 346234385
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 93165000 1418705390 904063390 171300440