现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
285075133 |
820055961 |
1228519345 |
777170666 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8962693747 |
5329653841 |
23597302201 |
17988018772 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1132098842 |
583850549 |
2044630991 |
1439350445 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7507511521 |
4389725587 |
16954446022 |
12664766018 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
717934322 |
350479783 |
1922497206 |
1520936705 |
| 经营活动现金流出小计 |
9491011028 |
5378691098 |
21227226636 |
15933640977 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-528317281 |
-49037257 |
2370075565 |
2054377795 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6176500000 |
881500000 |
2778652870 |
1604190000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
140647 |
132753 |
2414567 |
2039752 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6225995102 |
902897603 |
2868298642 |
1667953393 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
117875988 |
75769499 |
223134227 |
144288332 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
7282260678 |
1394729499 |
4604673297 |
2525465832 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1056265576 |
-491831895 |
-1736374655 |
-857512439 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2257194954 |
886086510 |
3837364070 |
3057406662 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2257194954 |
886086510 |
3837364070 |
3057406662 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1731827018 |
78417578 |
3467594895 |
2365722248 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
37440241 |
10478539 |
548202252 |
516559862 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1873440482 |
134850962 |
4244542129 |
3053063881 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
383754472 |
751235548 |
-407178059 |
4342781 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
14200432 |
-195652 |
66806485 |
52969782 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1186627953 |
210170743 |
293329337 |
1254177919 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
120646323 |
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144052769 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
158887933 |
-- |
345501236 |
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| 无形资产摊销 |
11008475 |
-- |
22963260 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
202609 |
-- |
342660 |
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| 固定资产报废损失 |
589820 |
-- |
1053648 |
-- |
| 财务费用 |
82663960 |
-- |
95022843 |
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| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-31253820 |
-- |
-58886015 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-223008584 |
-- |
345280175 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-994057919 |
-- |
2768468783 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
344504406 |
-- |
-1300621457 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
551350 |
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-5767029 |
-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-528317281 |
-- |
2370075565 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
4269214152 |
-- |
4975842105 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
4975842105 |
-- |
4592012768 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
480000000 |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
480000000 |
-- |
570500000 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-1186627953 |
-- |
293329337 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1807176 |
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7028658 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8401363524 |
4381984962 |
21554504931 |
16601441305 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
276255090 |
127612917 |
814277925 |
609406802 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
6176500000 |
881500000 |
2778652870 |
1604190000 |
