现金流量表
| 报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
832820009 |
588782356 |
321009560 |
939769178 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
27261052515 |
19417377567 |
10264108640 |
38554764247 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1409076133 |
881731310 |
443407470 |
2385076621 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
22075479419 |
16069829369 |
8614200224 |
30846321953 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2269669360 |
1519248317 |
768310050 |
3209643423 |
| 经营活动现金流出小计 |
26412866704 |
18993085250 |
10113630845 |
37552293252 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
848185811 |
424292317 |
150477795 |
1002470995 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
700000000 |
700000000 |
600000000 |
800000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
24120521 |
20092486 |
14128 |
42137032 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
555779278 |
555779278 |
353675000 |
548122192 |
| 投资活动现金流入小计 |
1320101140 |
1315176795 |
985742461 |
1425512643 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
177312484 |
157390960 |
62527282 |
385551027 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1600000000 |
900000000 |
400000000 |
350000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
2077312484 |
1357390960 |
462527282 |
2069142666 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-757211344 |
-42214164 |
523215179 |
-643630023 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
412060975 |
358280081 |
209756984 |
1224659722 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
412060975 |
358280081 |
209756984 |
1224659722 |
| 偿还债务所支付的现金 |
435173683 |
490898551 |
351190484 |
1113540827 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3707463 |
3171561 |
1105335 |
248707647 |
| 筹资活动现金流出小计 |
743301119 |
779133076 |
355867489 |
1659902008 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-331240144 |
-420852995 |
-146110505 |
-435242286 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-240265677 |
-38774842 |
527582470 |
-76401314 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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692207452 |
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874171105 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
98200074 |
-- |
224514720 |
| 无形资产摊销 |
-- |
11471763 |
-- |
24178749 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
310696 |
-- |
-5650179 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
0 |
-- |
3967025 |
| 财务费用 |
-- |
10631009 |
-- |
20756594 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-132798085 |
-- |
-282478223 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
117770150 |
-- |
-462448894 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
383318027 |
-- |
-271180334 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-871712516 |
-- |
436003609 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
424292317 |
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1002470995 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2414785835 |
-- |
2453560677 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2453560677 |
-- |
2529961991 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
0 |
-- |
0 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-38774842 |
-- |
-76401314 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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35495823 |
-- |
74419821 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
26428232506 |
18828529739 |
9943099080 |
37612530764 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
65472 |
-- |
2464306 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
700000000 |
700000000 |
600000000 |
800000000 |
