现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
309130989 |
115997056 |
555658364 |
1850457966 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5663311608 |
3122015519 |
11811830754 |
10106509248 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
623471862 |
331049813 |
1204904540 |
893162651 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4223587785 |
2453972387 |
9387144530 |
7098392751 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
229993654 |
128294348 |
414407121 |
2289373994 |
| 经营活动现金流出小计 |
5375188287 |
3030416937 |
11516760500 |
10673606069 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
288123321 |
91598582 |
295070254 |
-567096820 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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11559204 |
58553038 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
339586 |
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4279147 |
4620746 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
20849 |
448849 |
674202781 |
195191397 |
| 投资活动现金流入小计 |
336107265 |
448849 |
885990679 |
451438926 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1233567228 |
784665777 |
2254007871 |
1671513835 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
510687712 |
280141241 |
2051675798 |
604088472 |
| 投资活动现金流出小计 |
1930174464 |
1064807019 |
4506545888 |
3033568138 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1594067199 |
-1064358170 |
-3620555208 |
-2582129212 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
6311969136 |
3996777882 |
12248765597 |
10197852682 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
395047406 |
425051445 |
824356938 |
1536640862 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6809096543 |
4523909327 |
14638922534 |
12234493544 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3788056413 |
2697649583 |
9238185993 |
6422525004 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
631409220 |
364976181 |
1523114121 |
770963885 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4717899191 |
3195303551 |
11547522313 |
7751870226 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2091197351 |
1328605776 |
3091400222 |
4482623318 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
9169373 |
8623 |
21760876 |
20555630 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
794422846 |
355854812 |
-212323856 |
1353952915 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
94337988 |
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210403066 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
322305626 |
-- |
573249191 |
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| 无形资产摊销 |
37075246 |
-- |
55091325 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-470810 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
236513 |
-- |
-3570194 |
-- |
| 财务费用 |
222959679 |
-- |
454507051 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-21643750 |
-- |
-67611416 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
113637485 |
-- |
56772881 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-763949778 |
-- |
-533464870 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
273601055 |
-- |
-488610910 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
288123321 |
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295070254 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
8199842608 |
-- |
7405419762 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
7405419762 |
-- |
7617743618 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
794422846 |
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-212323856 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
7384809 |
-- |
6419992 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5212551354 |
2891792732 |
11061932329 |
8106677537 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
141629265 |
114225731 |
194240061 |
149373745 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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11559204 |
58553038 |
