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现金流量表

报告期 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 24086855 11835217 7046327 --
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 5821021366 4012057476 2479997724 --
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 224342073 142601044 97072012 --
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 2872820900 2127189714 1376522576 --
支付的其他与经营活动有关的现金 122263868 82794146 56193800 --
经营活动现金流出小计 3665753146 2689544937 1729802115 --
经营活动产生的现金流量净额 2155268219 1322512540 750195610 --
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 4758609707 4113942128 2931532778 --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 14790 13920 13470 --
收到的其他与投资活动有关的现金 69605858 40882520 40778793 --
投资活动现金流入小计 4830622530 4162551306 2977837475 --
购建固定无形和长期资产支付的现金 2080719618 1569041128 1232989843 --
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 876215829 537961586 371910773 --
投资活动现金流出小计 7686977281 6207242076 4908504251 --
投资活动产生的现金流量净额 -2856354751 -2044690770 -1930666776 --
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 4874512453 2343292453 1566962453 --
收到的其他与筹资活动有关的现金 2589914 58644 -- --
筹资活动现金流入小计 4877102368 2343351097 1566962453 --
偿还债务所支付的现金 5336458419 2912191414 1767854108 --
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 81846971 190654829 178133663 --
筹资活动现金流出小计 6511480150 3679221771 2342310150 --
筹资活动产生的现金流量净额 -1634377783 -1335870673 -775347697 --
五、汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
六、现金及现金等价物净增加额 -2335464314 -2058048904 -1955818863 --
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 860396062 -- 551663580 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 1056517898 -- 506992739 --
无形资产摊销 4257968 -- 2533250 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 143329 -- -1301 --
固定资产报废损失 748926 -- 296487 --
财务费用 789146370 -- 395508791 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -145067654 -- -70040422 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -37589500 -- 222475 --
经营性应收项目的减少(减增加) -22468901 -- -835532010 --
经营性应付项目的增加(减减少) -463804121 -- 187826868 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -19633086 --
经营活动产生之现金流量净额 2155268219 -- 750195610 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 267414479 -- 647059930 --
减:货币资金的期初余额 2602878793 -- -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- 2602878793 --
现金及现金等价物净增加额 -2335464314 -- -1955818863 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 25377439 -- 12832747 --
销售商品、提供劳务收到的现金 5745374313 3988322696 2467752874 --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 51560198 11899563 5198524 --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 4758609707 4113942128 2931532778 --