现金流量表
| 报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
196802671 |
125611640 |
66699445 |
240381316 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1303848666 |
860401485 |
392437739 |
1731975220 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
183173432 |
123166259 |
64106649 |
257442820 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
672184608 |
460973433 |
196254362 |
913903780 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
173966259 |
118770398 |
56992043 |
228036322 |
| 经营活动现金流出小计 |
1204874428 |
793156931 |
348489298 |
1536842206 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
98974238 |
67244554 |
43948441 |
195133013 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
263179191 |
52437159 |
4157193 |
823059508 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
820843 |
287440 |
256240 |
3165372 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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358640 |
| 投资活动现金流入小计 |
265500034 |
52724599 |
4413433 |
828083520 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
10526712 |
8391897 |
5586980 |
12885339 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
729303057 |
366556918 |
243722221 |
838437094 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-463803023 |
-313832319 |
-239308788 |
-10353574 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
410000000 |
410000000 |
260000000 |
470000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
10305 |
10305 |
10305 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
410010305 |
410010305 |
260010305 |
470000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
420000000 |
420000000 |
260000000 |
550000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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3291996 |
| 筹资活动现金流出小计 |
467130607 |
429099016 |
264784720 |
619852806 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-57120302 |
-19088711 |
-4774415 |
-149852806 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
316 |
-153 |
-998 |
2638 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-421948771 |
-265676629 |
-200135759 |
34929270 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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81878185 |
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109191731 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
26550680 |
-- |
53935977 |
| 无形资产摊销 |
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2938091 |
-- |
6236872 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-36557 |
-- |
-912302 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
0 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
9049148 |
-- |
21600747 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-3232299 |
-- |
-17532463 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-21574549 |
-- |
-22210077 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-49808402 |
-- |
-1057509 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
18986585 |
-- |
25199634 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-3248 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
67244554 |
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195133013 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
374895260 |
-- |
640571889 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
640571889 |
-- |
605642619 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
0 |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-265676629 |
-- |
34929270 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2090758 |
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4940665 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1095486238 |
728006312 |
322574885 |
1469627548 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
263179191 |
52437159 |
4157193 |
823059508 |
