现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
158797346 |
653903689 |
436526092 |
267777368 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
24605168725 |
105555974847 |
74789233732 |
48888788080 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1845306183 |
6526734448 |
4782510639 |
3264590374 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
24410106431 |
91343104748 |
65965935388 |
43564875680 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
876528646 |
2732033431 |
2165479327 |
1366692549 |
| 经营活动现金流出小计 |
27688462939 |
102700884847 |
74399946969 |
49194501000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-3083294214 |
2855090000 |
389286763 |
-305712919 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1230430000 |
6251550177 |
5016170591 |
3093290591 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2756087 |
14028296 |
9646507 |
8048136 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
195386252 |
2427670059 |
2207099464 |
1524990903 |
| 投资活动现金流入小计 |
1587457185 |
8827831838 |
7369101353 |
4745998028 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
191036913 |
1570820506 |
1273271564 |
1062118882 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
87108059 |
999380296 |
848900119 |
809570707 |
| 投资活动现金流出小计 |
2017614972 |
8080794128 |
6875452997 |
4808972472 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-430157787 |
747037710 |
493648356 |
-62974443 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5085541398 |
20715023735 |
15949015120 |
12053135967 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1536351538 |
3328853028 |
3583058389 |
2427510837 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6621892937 |
24049886764 |
19533083508 |
14480646803 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3512498800 |
19943623555 |
15042186641 |
10780021533 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
61250053 |
239742690 |
220192755 |
164838565 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3780515006 |
21581295297 |
16318533143 |
11574276618 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2841377931 |
2468591467 |
3214550365 |
2906370185 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
55673789 |
-441409605 |
-66605356 |
51387760 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-616400281 |
5629309571 |
4030880128 |
2589070583 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1798142503 |
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691545728 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
783145253 |
-- |
370446118 |
| 无形资产摊销 |
-- |
408435114 |
-- |
199920481 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1532843 |
-- |
2207007 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
9374538 |
-- |
3323428 |
| 财务费用 |
-- |
-66350757 |
-- |
-79628909 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-92337347 |
-- |
-18032951 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-879710820 |
-- |
-209780778 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-4162426753 |
-- |
-2506884435 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
4192285525 |
-- |
878969639 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
2855090000 |
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-305712919 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
20370530980 |
-- |
17330291991 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
14741221409 |
-- |
14741221409 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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5629309571 |
-- |
2589070583 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
21654187 |
-- |
9059003 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
23968953807 |
103208636724 |
73006487614 |
47950238138 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
477417572 |
1693434433 |
1346220026 |
670772574 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1230430000 |
6251550177 |
5016170591 |
3093290591 |
