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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-09-30 2019-06-30 2019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 358444305 358444305 179975666 179975666
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 2720155814 2720155814 1809005146 1809005146
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 229459979 229459979 153294934 153294934
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 4758917993 4758917993 3334528388 3334528388
支付的其他与经营活动有关的现金 331301719 331301719 162360752 162360752
经营活动现金流出小计 6397159572 6397159572 4429869497 4429869497
经营活动产生的现金流量净额 -3677003759 -3677003759 -2620864352 -2620864352
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1480000000 1480000000 1030000000 1030000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 4054429 4054429 3958129 3958129
收到的其他与投资活动有关的现金 311214283 311214283 67923659 67923659
投资活动现金流入小计 1805966836 1805966836 1107534445 1107534445
购建固定无形和长期资产支付的现金 7709882 7709882 3926867 3926867
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 1487709883 1487709883 1331926867 1331926867
投资活动产生的现金流量净额 318256952 318256952 -224392421 -224392421
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 8399689449 8399689449 6532923721 6532923721
收到的其他与筹资活动有关的现金 2465960 2465960 -- --
筹资活动现金流入小计 8742315409 8742315409 6858383721 6858383721
偿还债务所支付的现金 4870741845 4870741845 3255548671 3255548671
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 12608631 12608631 390254 390254
筹资活动现金流出小计 5390444809 5390444809 3632533595 3632533595
筹资活动产生的现金流量净额 3351870600 3351870600 3225850126 3225850126
五、汇率变动对现金的影响 52859 52859 -- --
六、现金及现金等价物净增加额 -6823348 -6823348 380593352 380593352
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -- 824754111 824754111
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- -- 124708743 124708743
无形资产摊销 -- -- 174909 174909
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -- -3718527 -3718527
固定资产报废损失 -- -- 20480 20480
财务费用 -- -- 154397431 154397431
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -- -16202839 -16202839
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -- -648979469 -648979469
经营性应收项目的减少(减增加) -- -- -48317706 -48317706
经营性应付项目的增加(减减少) -- -- -2901587576 -2901587576
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- -- -2620864352 -2620864352
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- -- 3651135756 3651135756
减:货币资金的期初余额 -- -- 3270542403 3270542403
现金等价物的期末余额 -- -- 0 0
减:现金等价物的期初余额 -- -- 0 0
现金及现金等价物净增加额 -- -- 380593352 380593352
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- -- 12933230 12933230
销售商品、提供劳务收到的现金 2361711509 2361711509 1629029479 1629029479
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1480000000 1480000000 1030000000 1030000000