现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
34291947 |
15691940 |
68463756 |
30306767 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3043710392 |
1679597423 |
5770128523 |
4410059929 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
412373131 |
235955704 |
696455831 |
548787133 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1728979008 |
914866800 |
3633825822 |
2595992316 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
127645905 |
40088346 |
262916921 |
179719723 |
| 经营活动现金流出小计 |
2451594321 |
1276796369 |
4928219717 |
3565123154 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
592116071 |
402801054 |
841908806 |
844936774 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
660357142 |
390357142 |
745134240 |
475134240 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
784989 |
644023 |
922935 |
435245 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
674248981 |
393296247 |
781748117 |
498308501 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
110677432 |
53862238 |
271738588 |
214640028 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1202452432 |
394067238 |
1658824175 |
1148957282 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-528203451 |
-770992 |
-877076058 |
-650648782 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
262625334 |
5357612 |
247661500 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
168688211 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
431313545 |
5357612 |
247661500 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
100000000 |
100000000 |
250000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
101734055 |
101141261 |
1810000 |
1206667 |
| 筹资活动现金流出小计 |
484367050 |
201174635 |
252595703 |
1992370 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-53053505 |
-195817023 |
-4934203 |
-1992370 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1366 |
165 |
121107 |
104547 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
10857749 |
206213205 |
-39980349 |
192400170 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
385309812 |
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1737033636 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
88997482 |
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172247148 |
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| 无形资产摊销 |
3423091 |
-- |
7057074 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
18334 |
-- |
1313386 |
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| 固定资产报废损失 |
-383461 |
-- |
7514634 |
-- |
| 财务费用 |
3627292 |
-- |
2698578 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-24744891 |
-- |
-37901031 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
38758858 |
-- |
42756412 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
18342472 |
-- |
56814227 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
97002172 |
-- |
-1189527641 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
1619645 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
592116071 |
-- |
841908806 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
511054499 |
-- |
500196750 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
500196750 |
-- |
540177099 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
10857749 |
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-39980349 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
3857968 |
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8729234 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3009418445 |
1663905483 |
5701621218 |
4379753162 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
43550 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
660357142 |
390357142 |
745134240 |
475134240 |
