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现金流量表

报告期 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 60372554 28792310 80015869 58594678
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1828148974 933270789 3129368449 2396914788
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 234183015 145974355 415168311 303765837
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1224747702 724453106 1940445629 1537280937
支付的其他与经营活动有关的现金 97839446 61457439 177950539 108792754
经营活动现金流出小计 1622333946 970700692 2666176572 2054335603
经营活动产生的现金流量净额 205815028 -37429903 463191878 342579185
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 1523908 6500 7900 300
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 6149649 6500 30148457 28603978
购建固定无形和长期资产支付的现金 273667559 115140157 516291000 240970693
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 273667559 115140157 521441000 246120693
投资活动产生的现金流量净额 -267517910 -115133657 -491292543 -217516715
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1694000000 609000000 1914070000 1554070000
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0
筹资活动现金流入小计 1694000000 609000000 2219575955 1608050000
偿还债务所支付的现金 1041302101 375953790 1864813188 1626890177
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 -- -- 19550895 0
筹资活动现金流出小计 1137250100 411532083 2012796331 1740893471
筹资活动产生的现金流量净额 556749900 197467917 206779624 -132843471
五、汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
六、现金及现金等价物净增加额 495047018 44904357 178678959 -7781000
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 107923169 -- 137853414 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 107011277 -- 192729006 0
无形资产摊销 6381210 -- 10526297 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 0 -- 0 --
固定资产报废损失 2575550 -- 2703771 --
财务费用 81049472 -- 143342215 0
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -50579535 -- -56234359 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -33798152 -- -3124967 --
经营性应收项目的减少(减增加) 60239410 -- -28460562 --
经营性应付项目的增加(减减少) -96786624 -- 55634654 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- 0
经营活动产生之现金流量净额 205815028 -- 463191878 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 918872206 -- 423825188 --
减:货币资金的期初余额 423825188 -- 245146229 --
现金等价物的期末余额 0 -- 0 --
减:现金等价物的期初余额 0 -- 0 --
现金及现金等价物净增加额 495047018 -- 178678959 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 2837657 -- 6704936 0
销售商品、提供劳务收到的现金 1767776420 904478479 3049352580 2338320110
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- -- -- 0
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- -- --