现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31225260 |
78706194 |
55045714 |
36462328 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1554378976 |
5998804735 |
4109312582 |
2671156139 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
157797966 |
550099648 |
397036885 |
262035106 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1292135590 |
5970949428 |
4142227190 |
2607803398 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
48569536 |
96930076 |
81257990 |
61505078 |
| 经营活动现金流出小计 |
1502688694 |
6641157994 |
4637779401 |
2945086597 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
51690282 |
-642353258 |
-528466819 |
-273930459 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
36866 |
3605125 |
3233550 |
3200000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
158395 |
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| 投资活动现金流入小计 |
8655856 |
3859461 |
3233550 |
3200000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
35834954 |
333192247 |
300193477 |
178456820 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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208810847 |
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6000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
35834954 |
574003094 |
576797995 |
423901112 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-27179098 |
-570143633 |
-573564444 |
-420701112 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
362605471 |
2956890813 |
2540689427 |
1915027636 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
194097898 |
40000 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
365297771 |
4690097621 |
4102508790 |
3475807000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
764141826 |
2080458968 |
1917154301 |
1109891059 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
111106829 |
460386541 |
339879553 |
188608668 |
| 筹资活动现金流出小计 |
895883655 |
2627990479 |
2322139607 |
1340394520 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-530585884 |
2062107142 |
1780369183 |
2135412480 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-506074700 |
849610251 |
678337920 |
1440780909 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-1255307734 |
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-649570051 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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483264313 |
-- |
170467626 |
| 无形资产摊销 |
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6748325 |
-- |
2972025 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
39936551 |
-- |
19479324 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
456109 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
267937202 |
-- |
124489858 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
633741 |
-- |
-1738402 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1652415571 |
-- |
-229509116 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-63830100 |
-- |
-41699461 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
864596915 |
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31965731 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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769051 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-642353258 |
-- |
-273930459 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1419638147 |
-- |
2010808805 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
570027896 |
-- |
570027896 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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849610251 |
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1440780909 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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8735652 |
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4897640 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1523153716 |
5908252271 |
4043865783 |
2633173920 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
-- |
11846270 |
10401085 |
1519890 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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