现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
37816953 |
22957950 |
284692309 |
262938226 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3186675110 |
1497175735 |
4676935845 |
3420214899 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
161277535 |
82153592 |
377590234 |
275540048 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3065713100 |
1102875399 |
3927575637 |
2899831400 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
71247537 |
29502146 |
236274584 |
114956844 |
| 经营活动现金流出小计 |
3421896272 |
1265112262 |
4769899377 |
3475710424 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-235221162 |
232063473 |
-92963531 |
-55495525 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
118910486 |
40062326 |
321872167 |
335486619 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
25000 |
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660000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
118935486 |
40062326 |
323902167 |
336146619 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
71268917 |
58984517 |
154918002 |
56502508 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
227662340 |
116403108 |
604858326 |
396794822 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-108726855 |
-76340783 |
-280956159 |
-60648203 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
824000000 |
170000000 |
1350000000 |
870000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
148694600 |
148694600 |
146029250 |
146029250 |
| 筹资活动现金流入小计 |
972694600 |
318694600 |
1497729250 |
1017729250 |
| 偿还债务所支付的现金 |
348500000 |
278500000 |
710000000 |
650000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
184497657 |
149240654 |
107792698 |
105806591 |
| 筹资活动现金流出小计 |
566475003 |
455617787 |
890556245 |
819775665 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
406219597 |
-136923187 |
607173005 |
197953585 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
62271580 |
18799503 |
233253315 |
81809856 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
66224763 |
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-273957127 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
103508144 |
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232697498 |
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| 无形资产摊销 |
40825852 |
-- |
319204348 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-13232 |
-- |
1577844 |
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| 固定资产报废损失 |
-31227 |
-- |
7385926 |
-- |
| 财务费用 |
23445314 |
-- |
36342542 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
14385225 |
-- |
28817113 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-143690763 |
-- |
-104152471 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-67798402 |
-- |
-227640664 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-308040844 |
-- |
-163114098 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-235221162 |
-- |
-92963531 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
782076975 |
-- |
719805395 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
719805395 |
-- |
486552079 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
62271580 |
-- |
233253315 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
14324047 |
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20999603 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3147537072 |
1474217785 |
4382338856 |
3144280754 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
1321085 |
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9904680 |
12995920 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
118910486 |
40062326 |
321872167 |
335486619 |
