现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5237681791 |
11813941033 |
10787656568 |
3293500616 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
13716588217 |
20987346461 |
17013661540 |
8798050698 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
776056363 |
2447593686 |
2026207250 |
1497559414 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
7345812478 |
24136276319 |
16401935519 |
6035583521 |
| 经营活动现金流出小计 |
8596928309 |
28447609633 |
19708275016 |
8453070472 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5119659908 |
-7460263172 |
-2694613476 |
344980226 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6227301 |
91924484 |
44991360 |
37652822 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5630 |
873454 |
760011 |
264283 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
12507410 |
404485475 |
265357588 |
75465197 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1368256251 |
175418556 |
114384774 |
49639021 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1373756251 |
545611694 |
480077912 |
136642159 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1361248841 |
-141126218 |
-214720324 |
-61176961 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
36264000 |
326153411 |
329312784 |
243301878 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
7163858301 |
40067860371 |
25098087644 |
15456614528 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7740191037 |
32933014126 |
24877294791 |
16001991478 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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144941421 |
104547435 |
| 筹资活动现金流出小计 |
8070653904 |
34746275397 |
26152263935 |
17038023634 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-906795603 |
5321584974 |
-1054176291 |
-1581409106 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
292071 |
1000128 |
1651932 |
2155592 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2851907535 |
-2278804288 |
-3961858159 |
-1295450250 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
456112865 |
2250941585 |
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1036141365 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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76732687 |
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40869741 |
| 无形资产摊销 |
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80458250 |
-- |
40327279 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-479183 |
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-286712 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
58548 |
-- |
43508 |
| 财务费用 |
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1084485618 |
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543555876 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-609241489 |
-- |
-297753082 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-3201194628 |
-- |
-650813902 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-996544338 |
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3668603293 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-2913596323 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-7460263172 |
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344980226 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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23037940661 |
-- |
24021294700 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
25316744950 |
-- |
25316744950 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-2278804288 |
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-1295450250 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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29422627 |
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14534473 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
6227301 |
91924484 |
44991360 |
37652822 |
