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现金流量表

报告期 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 370874724 1229901908 712920336 154760409
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 13267295240 67661299494 58667821939 32539618366
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 415114440 1450402764 1064183718 732610404
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 12084345169 64043893152 56380367689 30743280762
支付的其他与经营活动有关的现金 97291437 2201338128 556404192 183848064
经营活动现金流出小计 12787666237 68897043198 58792414039 32147467307
经营活动产生的现金流量净额 479629003 -1235743704 -124592100 392151059
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 648486374 607380766 2989142106 90112284
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 -- 21723400 871694 871925
收到的其他与投资活动有关的现金 6699782 3709497026 991028636 79250612
投资活动现金流入小计 666122786 4658114339 4185552210 297495167
购建固定无形和长期资产支付的现金 233117831 1141771423 737122422 530910534
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 514591856 3049227490 2988564612 48900572
投资活动现金流出小计 859743999 8232514354 6250613573 3351803723
投资活动产生的现金流量净额 -193621213 -3574400016 -2065061362 -3054308556
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 3649790000 20546816000 10647079304 7181486219
收到的其他与筹资活动有关的现金 2217385137 5364430361 4478406588 4012690296
筹资活动现金流入小计 5867175137 27114254766 16328205191 12530434188
偿还债务所支付的现金 2946067176 16585258636 9352078885 6666295694
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 2899813686 5028331812 4069031538 2930144098
筹资活动现金流出小计 6068109835 22434262345 14023846233 9909019829
筹资活动产生的现金流量净额 -200934699 4679992421 2304358958 2621414360
五、汇率变动对现金的影响 -59520581 -57354730 -26466920 -1488234
六、现金及现金等价物净增加额 25552509 -187506029 88238576 -42231371
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 378445111 -- 211958880
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 739486561 -- 368242374
无形资产摊销 -- 113400239 -- 62352843
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -7249255 -- -534500
固定资产报废损失 -- 1155542 -- -458060
财务费用 -- 764195659 -- 380096716
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 27137892 -- -82704928
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -3428509964 -- -2002911195
经营性应收项目的减少(减增加) -- -17739433468 -- -42288848
经营性应付项目的增加(减减少) -- 17881429325 -- 1450419538
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -86007090 -- 88878049
经营活动产生之现金流量净额 -- -1235743704 -- 392151059
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 4026057073 -- 4171331731
减:货币资金的期初余额 -- 4213563102 -- 4213563102
现金等价物的期末余额 -- 0 -- 0
减:现金等价物的期初余额 -- 0 -- 0
现金及现金等价物净增加额 -- -187506029 -- -42231371
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 817935 -- -1636236
销售商品、提供劳务收到的现金 12895057789 66424919565 57949891454 32380578062
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 1362727 6478022 5010149 4279896
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 648486374 607380766 2989142106 90112284