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现金流量表

报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 324887576 2061831131 1419216852 656782023
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 9166713680 68586243486 60668160385 35102692061
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 376297761 1296517536 931618344 492974536
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 8156404604 63578775134 55771777475 33951987888
支付的其他与经营活动有关的现金 596641177 2276498839 694887240 587757932
经营活动现金流出小计 9386538094 68175259935 58089450735 35548891579
经营活动产生的现金流量净额 -219824414 410983551 2578709649 -446199518
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 96063785 676171268 1481182066 169725418
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 0 174073 20200 13673
收到的其他与投资活动有关的现金 3449822 3713929254 1692839764 1596566471
投资活动现金流入小计 138845707 4826339392 3440889619 1961336811
购建固定无形和长期资产支付的现金 312859212 1306529469 957340080 647092130
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- 4138406386 320954244 192002166
投资活动现金流出小计 1110725599 6941086721 5884129637 1836790114
投资活动产生的现金流量净额 -971879891 -2114747330 -2443240018 124546697
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 2244236686 27568959685 8456054685 6178789715
收到的其他与筹资活动有关的现金 3494510891 4686709565 3145042026 2296520264
筹资活动现金流入小计 7061472487 32761974104 11636197243 9569332881
偿还债务所支付的现金 3074888315 29602520114 13583339627 10539530974
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 2288446448 3626846940 1474862114 1410399086
筹资活动现金流出小计 5767988662 33854052283 15531745067 12199350562
筹资活动产生的现金流量净额 1293483825 -1092078179 -3895547824 -2630017681
五、汇率变动对现金的影响 -1315466 444144612 -38966013 98705162
六、现金及现金等价物净增加额 100464054 -2351697345 -3799044206 -2852965341
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 487559401 328378176 164799713
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 730859518 556413395 345270727
无形资产摊销 -- 155808280 107406326 73537941
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -13079 -- --
固定资产报废损失 -- 379983 -11275 -6061
财务费用 -- 904264906 652027200 420792257
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -338191600 -202201701 -83429688
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 98734273 -92960308 1196741370
经营性应收项目的减少(减增加) -- -17237437234 -1679328514 -3107220813
经营性应付项目的增加(减减少) -- 15774398566 3154874011 646267156
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -83988177 -12871287 7677674
经营活动产生之现金流量净额 -- 410983551 2578709649 -446199518
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 4213563102 2766216241 3712295106
减:货币资金的期初余额 -- 6565260447 6565260447 6565260447
现金等价物的期末余额 -- 0 -- --
减:现金等价物的期初余额 -- 0 -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -2351697345 -3799044206 -2852965341
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 425339 189177 184145
销售商品、提供劳务收到的现金 8838233936 66517768552 59242595390 34441762801
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 3592167 6643804 6348143 4147238
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 96063785 676171268 1481182066 169725418