现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
219060000 |
72140000 |
317884000 |
252292000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4779921000 |
2500313000 |
11284720000 |
8085930000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2031137000 |
1125399000 |
3418803000 |
2646146000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2578004000 |
1226823000 |
5756383000 |
4314366000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
283587000 |
120984000 |
611714000 |
471788000 |
| 经营活动现金流出小计 |
5249603000 |
2691698000 |
10360427000 |
7863679000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-469682000 |
-191385000 |
924293000 |
222251000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
268965000 |
267465000 |
1642642000 |
54005000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
30000 |
21000 |
32880000 |
2859000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2569395000 |
768937000 |
9724919000 |
4441473000 |
| 投资活动现金流入小计 |
2938739000 |
1072681000 |
12092699000 |
4697921000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
490306000 |
228262000 |
501072000 |
327927000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
8059945000 |
3146621000 |
8401352000 |
3478379000 |
| 投资活动现金流出小计 |
8566017000 |
3374883000 |
8929711000 |
3842178000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5627278000 |
-2302202000 |
3162988000 |
855743000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1588396000 |
929509000 |
5345095000 |
5237005000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1589196000 |
930309000 |
5347805000 |
5237365000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1477509000 |
327509000 |
4165795000 |
4039205000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
55251000 |
43897000 |
119761000 |
42586000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2249791000 |
379260000 |
4307598000 |
4095975000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-660595000 |
551049000 |
1040207000 |
1141390000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
12570000 |
7085000 |
-30086000 |
8623000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-6744985000 |
-1935453000 |
5097402000 |
2228007000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-349060000 |
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-499107000 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
196966000 |
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321671000 |
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| 无形资产摊销 |
29775000 |
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59589000 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-1322000 |
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-3220000 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-296136000 |
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-541546000 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
83608000 |
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707727000 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
59014000 |
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145152000 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
148268000 |
-- |
326819000 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-533331000 |
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193239000 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-469682000 |
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924293000 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
4395182000 |
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11140167000 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
11140167000 |
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6042765000 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-6744985000 |
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5097402000 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
26167000 |
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57180000 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4547592000 |
2419498000 |
10927500000 |
7803186000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
13269000 |
8675000 |
39336000 |
30452000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
268965000 |
267465000 |
1642642000 |
54005000 |
