意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 19085309 6067468 46322517 32128506
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1706815931 790929781 3425571637 2327687367
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 224458966 133569217 377319146 282625786
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 851153511 394237863 1815759947 1358505430
支付的其他与经营活动有关的现金 104014595 56963286 208663865 147282850
经营活动现金流出小计 1427155378 719020241 2764542823 2062524064
经营活动产生的现金流量净额 279660553 71909540 661028813 265163304
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- 9577980 9580170
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 1644879 793486 5656212 5167496
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 62959134 6796026 69421285 68934760
购建固定无形和长期资产支付的现金 32094790 17505873 117547747 101248992
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 272011414 93529244 302467747 191968992
投资活动产生的现金流量净额 -209052280 -86733218 -233046462 -123034232
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 520301848 310842898 183000000 183000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 537088632 327391047 195107700 195107700
偿还债务所支付的现金 77282869 27488286 224011031 201895687
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 -- -- 112500000 112500000
筹资活动现金流出小计 653128842 32501387 651038224 367832252
筹资活动产生的现金流量净额 -116040210 294889660 -455930524 -172724552
五、汇率变动对现金的影响 -249421 -2089266 -3745412 -987140
六、现金及现金等价物净增加额 -45681359 277976715 -31693585 -31582620
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 362557248 -- 759067479 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 82666935 -- 167460803 --
无形资产摊销 7251672 -- 11194541 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -329402 -- 859214 --
固定资产报废损失 49296 -- -58175 --
财务费用 15314902 -- 20067400 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -43008551 -- -216635039 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) 147333456 -- 224652870 --
经营性应收项目的减少(减增加) -93789342 -- -395041351 --
经营性应付项目的增加(减减少) -212426830 -- -38963171 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 65124 -- 289045 --
经营活动产生之现金流量净额 279660553 -- 661028813 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 669894092 -- 715575451 --
减:货币资金的期初余额 715575451 -- 747269036 --
现金等价物的期末余额 0 -- -- --
减:现金等价物的期初余额 0 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -45681359 -- -31693585 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 2018598 -- 3512698 --
销售商品、提供劳务收到的现金 1682762592 782395448 3369844909 2288665373
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 4968029 2466865 9404211 6893489
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- 9577980 9580170