现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
26570381 |
427229149 |
256027779 |
141982747 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
201628345 |
1445131299 |
993329398 |
675232982 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
203432868 |
563898452 |
422539012 |
291080693 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
72628227 |
466734373 |
384234327 |
297915822 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
46972125 |
186198357 |
116087898 |
61055876 |
| 经营活动现金流出小计 |
331109803 |
1247450445 |
943621259 |
663625292 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-129481458 |
197680854 |
49708139 |
11607690 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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47000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1587 |
137544 |
381035 |
133632 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1587 |
50223719 |
381035 |
133632 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3551366 |
24547849 |
17119022 |
11247212 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3724130 |
37953203 |
30427842 |
12594003 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3722543 |
12270516 |
-30046807 |
-12460371 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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77940538 |
50378264 |
11797362 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1044340 |
1851819 |
1536540 |
9200 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1044340 |
79792357 |
51914804 |
11806562 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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77940538 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10837538 |
105742361 |
96198183 |
84096515 |
| 筹资活动现金流出小计 |
10837538 |
183682899 |
96198183 |
84096515 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-9793198 |
-103890542 |
-44283378 |
-72289953 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2534727 |
7548341 |
8840241 |
12752578 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-145531926 |
113609168 |
-15781806 |
-60390056 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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85834412 |
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280646222 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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20976175 |
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9969360 |
| 无形资产摊销 |
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8477058 |
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4328872 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
30736 |
-- |
266676 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
96787 |
-- |
24782 |
| 财务费用 |
-- |
3504262 |
-- |
1851795 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-701911 |
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-341889 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
3354161 |
-- |
170405 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
22712440 |
-- |
-220144304 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-36458406 |
-- |
-91932149 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-27680641 |
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8891054 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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197680854 |
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11607690 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1623663686 |
-- |
1449664462 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1510054518 |
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1510054518 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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113609168 |
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-60390056 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2978903 |
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1478893 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
175057964 |
1017699511 |
737280965 |
533230741 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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202639 |
20654 |
19494 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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47000000 |
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