现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
989839905 |
187463969 |
2886928666 |
398129318 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7605613016 |
23900910489 |
19551289622 |
11961355197 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
386057259 |
1052975669 |
763117369 |
569673250 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
8190590841 |
20732186518 |
16282013743 |
10789056993 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
950651671 |
473377342 |
2109398712 |
622327620 |
| 经营活动现金流出小计 |
9757695199 |
22742215642 |
19583545552 |
12300831993 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-2152082184 |
1158694848 |
-32255931 |
-339476797 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1600000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1502163 |
24457827 |
5372410 |
44859462 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
18398403 |
46057827 |
15372410 |
54859462 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
9964203 |
125140923 |
287745065 |
102773663 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
177750000 |
14000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
188114203 |
492578024 |
362682165 |
154610763 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-169715800 |
-446520197 |
-347309755 |
-99751301 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2354500000 |
5318661715 |
3703945977 |
2787950000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2364155000 |
5341691715 |
3725995977 |
2810000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1179166226 |
3726400000 |
2387036126 |
1521033237 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
17496038 |
471940617 |
491796714 |
474390362 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1261687387 |
4543959107 |
3144582111 |
2203181900 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1102467613 |
797732608 |
581413866 |
606818100 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1219330370 |
1509907259 |
201848180 |
167590003 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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345851704 |
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181429926 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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100379330 |
-- |
48358203 |
| 无形资产摊销 |
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9832665 |
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4718403 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-5593592 |
-- |
-5988802 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
835009 |
-- |
-923968 |
| 财务费用 |
-- |
199430310 |
-- |
110913966 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-11560413 |
-- |
5762609 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
12180400 |
-- |
-81797824 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2137162570 |
-- |
10475297 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
2421880992 |
-- |
-533019026 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1158694848 |
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-339476797 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5074091795 |
-- |
3731774539 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3564184536 |
-- |
3564184536 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
1509907259 |
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167590003 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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25297051 |
-- |
10108599 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6615229093 |
23703916546 |
16655444751 |
11555403892 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
544018 |
9529974 |
8916205 |
7821987 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
1600000 |
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