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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 2897653085 2072013150 3343420247 14907265095
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 327742051123 203755951170 123552484910 469829285029
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 28537706176 20810988594 10106824337 39483741653
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 311536137441 202468647541 143115012788 378130702681
支付的其他与经营活动有关的现金 16380108209 11786360086 3501903531 24611005735
经营活动现金流出小计 365966895387 243522502343 161837484391 460731212369
经营活动产生的现金流量净额 -38224844264 -39766551173 -38284999481 9098072660
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 878910964 385296054 93316256 3501538137
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 4581773021 621609740 67345035 879843297
收到的其他与投资活动有关的现金 4793491213 4099704093 370347396 7985367761
投资活动现金流入小计 11796615156 5644674367 797700735 13918582122
购建固定无形和长期资产支付的现金 33294282257 24578737748 10679572157 38817590164
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 6621145877 4311604515 924229028 9426015557
投资活动现金流出小计 51514125845 34759143727 16470771731 64230601075
投资活动产生的现金流量净额 -39717510689 -29114469360 -15673070996 -50312018953
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 150168414942 87027362282 57506540112 131997149255
收到的其他与筹资活动有关的现金 4498584906 998584906 2474847551 19552761776
筹资活动现金流入小计 161073912234 94932859574 60989555576 167951920307
偿还债务所支付的现金 82112092115 43470241598 30036169375 109449318072
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 911213064 716204139 642410044 986822861
筹资活动现金流出小计 98537094193 51327199334 34667503281 129321078426
筹资活动产生的现金流量净额 62536818041 43605660240 26322052295 38630841881
五、汇率变动对现金的影响 485616065 35943286 -646903897 799414419
六、现金及现金等价物净增加额 -14919920847 -25239417007 -28282922079 -1783689993
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 9560286774 -- 20293755141
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 3947304436 -- 7848072830
无形资产摊销 -- 936712627 -- 1734154294
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -29455128 -- -471531292
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 -- 4574442253 -- 6340034475
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -2226804913 -- -1909352635
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -5805300580 -- -5513008684
经营性应收项目的减少(减增加) -- -15121089780 -- -69233822384
经营性应付项目的增加(减减少) -- -18991216265 -- 50310671967
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -16644292024 -- -1246758056
经营活动产生之现金流量净额 -- -39766551173 -- 9098072660
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- -- -- 134368186603
减:货币资金的期初余额 -- -- -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -- --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 160647270 -- 364615754
销售商品、提供劳务收到的现金 324216233540 201282623859 119934449276 454002937053
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 628164498 401314161 274615387 919082881
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 878910964 385296054 93316256 3501538137