现金流量表
| 报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2897653085 |
2072013150 |
3343420247 |
14907265095 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
327742051123 |
203755951170 |
123552484910 |
469829285029 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
28537706176 |
20810988594 |
10106824337 |
39483741653 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
311536137441 |
202468647541 |
143115012788 |
378130702681 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
16380108209 |
11786360086 |
3501903531 |
24611005735 |
| 经营活动现金流出小计 |
365966895387 |
243522502343 |
161837484391 |
460731212369 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-38224844264 |
-39766551173 |
-38284999481 |
9098072660 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
878910964 |
385296054 |
93316256 |
3501538137 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4581773021 |
621609740 |
67345035 |
879843297 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4793491213 |
4099704093 |
370347396 |
7985367761 |
| 投资活动现金流入小计 |
11796615156 |
5644674367 |
797700735 |
13918582122 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
33294282257 |
24578737748 |
10679572157 |
38817590164 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
6621145877 |
4311604515 |
924229028 |
9426015557 |
| 投资活动现金流出小计 |
51514125845 |
34759143727 |
16470771731 |
64230601075 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-39717510689 |
-29114469360 |
-15673070996 |
-50312018953 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
150168414942 |
87027362282 |
57506540112 |
131997149255 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4498584906 |
998584906 |
2474847551 |
19552761776 |
| 筹资活动现金流入小计 |
161073912234 |
94932859574 |
60989555576 |
167951920307 |
| 偿还债务所支付的现金 |
82112092115 |
43470241598 |
30036169375 |
109449318072 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
911213064 |
716204139 |
642410044 |
986822861 |
| 筹资活动现金流出小计 |
98537094193 |
51327199334 |
34667503281 |
129321078426 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
62536818041 |
43605660240 |
26322052295 |
38630841881 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
485616065 |
35943286 |
-646903897 |
799414419 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-14919920847 |
-25239417007 |
-28282922079 |
-1783689993 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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9560286774 |
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20293755141 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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3947304436 |
-- |
7848072830 |
| 无形资产摊销 |
-- |
936712627 |
-- |
1734154294 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-29455128 |
-- |
-471531292 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
4574442253 |
-- |
6340034475 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2226804913 |
-- |
-1909352635 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-5805300580 |
-- |
-5513008684 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-15121089780 |
-- |
-69233822384 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-18991216265 |
-- |
50310671967 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-16644292024 |
-- |
-1246758056 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-39766551173 |
-- |
9098072660 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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134368186603 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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160647270 |
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364615754 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
324216233540 |
201282623859 |
119934449276 |
454002937053 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
628164498 |
401314161 |
274615387 |
919082881 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
878910964 |
385296054 |
93316256 |
3501538137 |
