现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
149994886 |
655617898 |
480871724 |
289269941 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6082157021 |
15722598309 |
12293955777 |
7457102338 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
745745602 |
1962280083 |
1407461176 |
969038987 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4749081546 |
6879350891 |
4683252441 |
2402870262 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
149255486 |
867780630 |
479439280 |
240080245 |
| 经营活动现金流出小计 |
5726690154 |
10408238658 |
6971941968 |
3969749600 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
355466867 |
5314359652 |
5322013809 |
3487352738 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1626085010 |
6592914517 |
5544569799 |
3995470526 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
35842450 |
92474213 |
57563378 |
37595730 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
7525649 |
62389709 |
4366834 |
510203 |
| 投资活动现金流入小计 |
1915446874 |
7148613786 |
5973481434 |
4248096883 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
838009783 |
5747582491 |
3678446199 |
2415579282 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
10516300 |
134925636 |
108682248 |
105496703 |
| 投资活动现金流出小计 |
848526083 |
6185887952 |
3790128447 |
2524095598 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1066920791 |
962725834 |
2183352987 |
1724001285 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7785316265 |
45202709065 |
34395423596 |
21718644062 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
46780811 |
43429326 |
43429326 |
| 筹资活动现金流入小计 |
7785316265 |
45249489876 |
34438852922 |
21762073388 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8864094008 |
48852249001 |
43600119258 |
32313990835 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
18469564 |
108831958 |
79130898 |
61937933 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9990479544 |
54177244969 |
47890289655 |
34457288099 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2205163279 |
-8927755093 |
-13451436733 |
-12695214711 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
72933017 |
233665870 |
245289911 |
129016953 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-709842603 |
-2417003738 |
-5700780026 |
-7354843735 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1409127071 |
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1100831397 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
2410737570 |
-- |
1165097880 |
| 无形资产摊销 |
-- |
39971473 |
-- |
19017625 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-23495857 |
-- |
-17561384 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2215109 |
-- |
-906418 |
| 财务费用 |
-- |
3931876542 |
-- |
1900390460 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1670322395 |
-- |
-1134857090 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1877940246 |
-- |
700659426 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2316142588 |
-- |
-265038366 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-708762865 |
-- |
68956115 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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3327018 |
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344651 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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5314359652 |
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3487352738 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
13023556355 |
-- |
8085716358 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
15440560093 |
-- |
15440560093 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-2417003738 |
-- |
-7354843735 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1357260 |
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626356 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5507609800 |
14340144019 |
11359928588 |
6863301051 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
424552336 |
726836392 |
453155466 |
304531346 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1626085010 |
6592914517 |
5544569799 |
3995470526 |
