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现金流量表

报告期 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 689796244 365510789 1600744944 1113562880
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 168363054179 81070514013 322677453311 246002170413
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 6605789317 3991175923 9834755858 8700995024
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 130285762131 64063402991 255015105235 198997187236
支付的其他与经营活动有关的现金 2656335670 1180445726 5063350237 2396419895
经营活动现金流出小计 147916224345 72898439783 285817387296 220278981890
经营活动产生的现金流量净额 20446829834 8172074230 36860066015 25723188523
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 2788844239 1253607602 2684945701 1806618253
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 10584740 8659310 99817285 7364199
收到的其他与投资活动有关的现金 242887883 699341777 2416952549 2793526671
投资活动现金流入小计 3937159525 1984025892 6488894555 5418472656
购建固定无形和长期资产支付的现金 12148694675 6282196144 30428663664 19280190043
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 1678542933 1754853284 101200000 1590587947
投资活动现金流出小计 17630791126 9874848351 40453504011 29598913247
投资活动产生的现金流量净额 -13693631601 -7890822459 -33964609456 -24180440591
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 26816776881 16892821372 57836352283 54519592875
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- 907359885 21433779
筹资活动现金流入小计 51845531597 16892871372 74298893128 54656160535
偿还债务所支付的现金 36032954267 12406828638 45612964497 44766622899
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 587460316 513999724 7515446487 5572066305
筹资活动现金流出小计 51865619281 14489835372 80115881397 60793240684
筹资活动产生的现金流量净额 -20087684 2403036000 -5816988269 -6137080149
五、汇率变动对现金的影响 -63910456 -75685103 947320199 1350210515
六、现金及现金等价物净增加额 6669200093 2608602668 -1974211511 -3244121702
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 18475781413 -- 26539599469 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 3794767235 -- 6830751534 --
无形资产摊销 1422902443 -- 2909815476 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 14490211 -- -37310469 --
固定资产报废损失 22997692 -- 232584591 --
财务费用 1438034423 -- 3583477165 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -2238209022 -- -3524101965 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -4407052146 -- -1303375809 --
经营性应收项目的减少(减增加) 1595500677 -- -500786647 --
经营性应付项目的增加(减减少) -312486123 -- 2041344720 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 239525835 -- -92178311 --
经营活动产生之现金流量净额 20446829834 -- 36860066015 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 23841857163 -- 17559770471 --
减:货币资金的期初余额 17559770471 -- 19009878006 --
现金等价物的期末余额 519809957 -- 132696556 --
减:现金等价物的期初余额 132696556 -- 656800532 --
现金及现金等价物净增加额 6669200093 -- -1974211511 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 234765890 -- 359360378 --
销售商品、提供劳务收到的现金 166409046251 80043775081 321076708367 243202182072
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 1264211684 661228143 -- 1686425461
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 2788844239 1253607602 2684945701 1806618253