现金流量表
| 报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
432066604 |
282064208 |
135470461 |
1040735937 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
106472520802 |
70256773350 |
30878380804 |
111280326793 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3305229850 |
2270770365 |
1417562987 |
3072305591 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
92202664553 |
60327215713 |
26307556412 |
91365517820 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1312877270 |
847565369 |
719746978 |
2075724296 |
| 经营活动现金流出小计 |
100415230316 |
65850565246 |
29593455713 |
101047317092 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6057290486 |
4406208104 |
1284925091 |
10233009701 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
759429366 |
395293030 |
520873352 |
850079833 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
23082064 |
20331374 |
16493818 |
363398711 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
635759122 |
633831259 |
3000000 |
2324310263 |
| 投资活动现金流入小计 |
1620710837 |
1128273373 |
541854695 |
4217095978 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5934302071 |
3815716103 |
1461090569 |
7808861922 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
823106451 |
466973260 |
253592048 |
810173540 |
| 投资活动现金流出小计 |
8764718520 |
5783937639 |
2886035787 |
17857306424 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7144007683 |
-4655664266 |
-2344181092 |
-13640210446 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
24989437244 |
6663314566 |
5998013278 |
25744349427 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
103247987 |
3164568237 |
29251743 |
9895692770 |
| 筹资活动现金流入小计 |
25097976631 |
13333174203 |
6032556421 |
40204992197 |
| 偿还债务所支付的现金 |
22699241448 |
5848818265 |
6165471019 |
14423736524 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
120766294 |
6608637517 |
49615035 |
13531133608 |
| 筹资活动现金流出小计 |
27589591581 |
13795570079 |
6899262357 |
32549823759 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2491614950 |
-462395876 |
-866705936 |
7655168438 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-145499239 |
-190201388 |
-43170524 |
-69473497 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3723831386 |
-902053426 |
-1969132461 |
4178494196 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2239169790 |
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4682676553 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
1531863801 |
-- |
3435984806 |
| 无形资产摊销 |
-- |
456769246 |
-- |
773486572 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
44781326 |
-- |
-84561738 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
0 |
-- |
138468772 |
| 财务费用 |
-- |
616118676 |
-- |
1523228712 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2307834 |
-- |
-884031281 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-202762959 |
-- |
-407206023 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-228753304 |
-- |
312502639 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-381749787 |
-- |
-1653460685 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
-- |
144876788 |
-- |
272568176 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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4406208104 |
-- |
10233009701 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
8806892632 |
-- |
9817724859 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
9817724859 |
-- |
5537001830 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
223892093 |
-- |
115113292 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
115113292 |
-- |
217342125 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-902053426 |
-- |
4178494196 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
108156735 |
-- |
224278570 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
105507625980 |
69697273879 |
30697087270 |
110239590856 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
532828218 |
277435263 |
45823073 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
759429366 |
395293030 |
520873352 |
850079833 |
