资产负债表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产 |
1036672567 |
1013022307 |
1001918885 |
1000068559 |
流动资产 |
566670458 |
536574543 |
531419485 |
527043692 |
货币资金 |
166391295 |
139755633 |
165363340 |
135880296 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
250113921 |
258340880 |
228548488 |
251924569 |
其他应收款 |
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其他应收款净额 |
5095024 |
5206329 |
4865588 |
4619676 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
117621041 |
119758369 |
111981481 |
111679181 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
566670458 |
536574543 |
531419485 |
527043692 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
20065599 |
20002071 |
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长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
290821082 |
292303326 |
302920011 |
304512735 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
2949410 |
2857743 |
1048652 |
1048652 |
固定资产合计 |
293770492 |
295161069 |
303968663 |
305561387 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
114848785 |
115620881 |
120060167 |
120650782 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
4023122 |
4412078 |
5556560 |
5704572 |
无形资产及其他资产合计 |
118871907 |
120032959 |
125616728 |
126355354 |
资产总计 |
1036672567 |
1013022307 |
1001918885 |
1000068559 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
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卖出回购证券款 |
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应付帐款 |
145685626 |
148909342 |
140627242 |
136602382 |
预收帐款 |
-- |
-- |
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其他应付款 |
19981450 |
17837202 |
19245559 |
16780927 |
应付工资 |
9359777 |
9449610 |
4829049 |
8572751 |
应付福利费 |
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应付股利 |
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应交税金 |
4089445 |
4104247 |
2884761 |
12692873 |
其他应交款 |
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-- |
预提费用 |
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发行短期债券 |
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一年内到期的长期负债 |
5916907 |
6417927 |
5185050 |
5633245 |
其他流动负债 |
2473920 |
653118 |
545594 |
740060 |
流动负债合计 |
247329889 |
247378498 |
233162349 |
240867331 |
长期负债 |
长期存款 |
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长期储蓄存款 |
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保证金 |
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应付转租赁租金 |
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发行长期债券 |
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长期借款 |
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应付债券 |
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长期应付款 |
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住房周转金 |
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其他长期负债 |
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长期负债合计 |
25246418 |
25343315 |
25404839 |
27005823 |
负债合计 |
273094681 |
273238325 |
259090355 |
268398353 |
少数股东权益 |
4001551 |
4227416 |
4233082 |
4245045 |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
134748384 |
134748384 |
134748384 |
134748384 |
盈余公积金 |
28784676 |
28784676 |
28784676 |
28784676 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
397943569 |
374601481 |
376958267 |
366180167 |
股东权益合计 |
759576336 |
735556567 |
738595449 |
727425161 |
负债及股东权益总计 |
1036672567 |
1013022307 |
1001918885 |
1000068559 |