现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
21361588 |
128996904 |
82909739 |
50229308 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
538971447 |
1789625414 |
1190794482 |
798792945 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
106477629 |
274631618 |
208926533 |
149542303 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
320626736 |
887307396 |
612904104 |
354652001 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
23289964 |
106675894 |
97878631 |
55211076 |
经营活动现金流出小计 |
508224139 |
1457572750 |
1061815841 |
661295265 |
经营活动产生的现金流量净额 |
30747308 |
332052665 |
128978641 |
137497680 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
20000000 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
14000 |
3296 |
3296 |
3296 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
24300000 |
24300000 |
24300000 |
投资活动现金流入小计 |
20051342 |
24947301 |
24944939 |
24308897 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4728550 |
13470678 |
9748925 |
6397997 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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55000000 |
55000000 |
55000000 |
投资活动现金流出小计 |
24728550 |
199574282 |
195852530 |
192501601 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-4677208 |
-174626982 |
-170907591 |
-168192705 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
321324347 |
947610639 |
651550528 |
455551047 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
50088943 |
20364587 |
525667 |
3467 |
筹资活动现金流入小计 |
371863289 |
1147975181 |
832076150 |
455554514 |
偿还债务所支付的现金 |
145044240 |
548655254 |
141319798 |
91389610 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
87094620 |
325840310 |
241472036 |
238454457 |
筹资活动现金流出小计 |
240149345 |
1069402709 |
570151194 |
517264229 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
131713944 |
78572472 |
261924956 |
-61709715 |
五、汇率变动对现金的影响 |
34954 |
-6703 |
74596 |
86550 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
157818999 |
235991452 |
220070603 |
-92318190 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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437782545 |
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191536695 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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27638986 |
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13803236 |
无形资产摊销 |
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5080115 |
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2520494 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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-- |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
1278 |
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1278 |
固定资产报废损失 |
-- |
66662 |
-- |
54979 |
财务费用 |
-- |
7570806 |
-- |
4611174 |
应付债券利息支出 |
-- |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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投资损失(减收益) |
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3144777 |
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529157 |
递延税款贷项(减借项) |
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-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
28233610 |
-- |
45851270 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-212813807 |
-- |
-121264419 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
16879193 |
-- |
-8809468 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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332052665 |
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137497680 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
1156297488 |
-- |
827987846 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
920306037 |
-- |
920306037 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
现金及现金等价物净增加额 |
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235991452 |
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-92318190 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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4608344 |
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2828431 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
506483901 |
1603446446 |
1062932120 |
718106568 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
11125958 |
57182064 |
44952624 |
30457069 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
20000000 |
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