现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
57868820 |
24930581 |
137419663 |
112711418 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2223146638 |
1249389698 |
5627774179 |
4471494834 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
420448916 |
239236901 |
897969776 |
706640961 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1498605575 |
734798997 |
2699035130 |
2043759195 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
124973183 |
110425744 |
602641502 |
308290291 |
| 经营活动现金流出小计 |
2140693913 |
1126901156 |
4589537675 |
3255633713 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
82452725 |
122488542 |
1038236504 |
1215861120 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
469369149 |
321343750 |
697293193 |
563000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
358886 |
331239 |
7310411 |
276840 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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3994153 |
38006671 |
| 投资活动现金流入小计 |
472203283 |
321674989 |
716852667 |
606760436 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
169188982 |
62472192 |
358472236 |
239397551 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
279188982 |
172472192 |
1534285256 |
1280496760 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
193014301 |
149202797 |
-817432589 |
-673736324 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
518660724 |
169794318 |
765560410 |
528564011 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
115630 |
98470 |
-- |
10162523 |
| 筹资活动现金流入小计 |
539030413 |
172342788 |
785260375 |
553626534 |
| 偿还债务所支付的现金 |
502946116 |
361920117 |
567691410 |
319436067 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
55674340 |
27959694 |
134449207 |
91390847 |
| 筹资活动现金流出小计 |
852277374 |
392887894 |
975447159 |
673438229 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-313246961 |
-220545106 |
-190186785 |
-119811695 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-37779934 |
51146232 |
30617131 |
422313101 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
74050740 |
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583201477 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
58069757 |
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118188781 |
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| 无形资产摊销 |
2683967 |
-- |
5404228 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-32995 |
-- |
-844918 |
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| 固定资产报废损失 |
370706 |
-- |
688947 |
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| 财务费用 |
16701030 |
-- |
46381184 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-2284100 |
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-8659801 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-99423791 |
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2068163 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
2756665 |
-- |
-76036968 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-45106673 |
-- |
212787509 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
82452725 |
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1038236504 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
869844804 |
-- |
907624738 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
907624738 |
-- |
877007608 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-37779934 |
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30617131 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
22944135 |
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40265690 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2158647462 |
1220953969 |
5480298445 |
4344505736 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
6630356 |
3505147 |
10056071 |
14277680 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
469369149 |
321343750 |
697293193 |
563000000 |
