现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31483391 |
245538115 |
135389336 |
86429251 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2219850448 |
10866650768 |
7712599944 |
4943461797 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
206838237 |
753508304 |
586676341 |
419173284 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1722711474 |
7866952084 |
5786996990 |
3719298065 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
190019399 |
956307637 |
725263534 |
485909363 |
| 经营活动现金流出小计 |
2260696414 |
10136927976 |
7528079676 |
4929058273 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-40845966 |
729722792 |
184520268 |
14403525 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
110600000 |
580140000 |
401440000 |
208400000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1214166 |
22859090 |
17347770 |
6226304 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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50000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
111881185 |
774274688 |
588624815 |
293205453 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
28463971 |
319882503 |
185671214 |
123028563 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
68466012 |
3750378 |
3652732 |
2203037 |
| 投资活动现金流出小计 |
184929984 |
1001616087 |
620023946 |
408331600 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-73048799 |
-227341400 |
-31399131 |
-115126147 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2187542346 |
9706248995 |
7585472516 |
4910707183 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
129012202 |
971389316 |
603753434 |
437227000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2316554548 |
10682438311 |
8189225950 |
5347934183 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1970160749 |
9830235286 |
7495959888 |
4557238866 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
134681901 |
706118664 |
499365175 |
466720312 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2204113333 |
11013756165 |
8344601463 |
5196130530 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
112441214 |
-331317854 |
-155375513 |
151803653 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
50569 |
-66541 |
407427 |
493859 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1402982 |
170996996 |
-1846950 |
51574890 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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442635611 |
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261323735 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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299572596 |
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174502815 |
| 无形资产摊销 |
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17907779 |
-- |
9011574 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-11774744 |
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-7489482 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3047892 |
-- |
992050 |
| 财务费用 |
-- |
336414762 |
-- |
164402763 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-231999166 |
-- |
-68096217 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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93369470 |
-- |
106314480 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
357351808 |
-- |
-267278098 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-781877790 |
-- |
-423047249 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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729722792 |
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14403525 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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613287701 |
-- |
493865594 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
442290705 |
-- |
442290705 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
170996996 |
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51574890 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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26310997 |
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13575798 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2186679205 |
10607711648 |
7568518986 |
4851203723 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1687852 |
13401005 |
8691621 |
5828823 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
110600000 |
580140000 |
401440000 |
208400000 |
