意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 16878024 23410600 46348006 27060794
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1298553455 652529570 3200875177 2058146086
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 373281425 237085231 678853255 503584262
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 848751230 380518361 1888944662 1385418155
支付的其他与经营活动有关的现金 210198047 153302882 578439295 482526255
经营活动现金流出小计 1547999949 815367469 3531207989 2694682123
经营活动产生的现金流量净额 -249446495 -162837900 -330332812 -636536037
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 40000000 -- 1143970990 409100000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 2200 30 384828 292000
收到的其他与投资活动有关的现金 13806814 8000000 12000000 10000000
投资活动现金流入小计 53809014 8000030 1161337308 423345985
购建固定无形和长期资产支付的现金 37063976 16865566 144148730 117493457
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 117063976 16865566 2161637955 1421014682
投资活动产生的现金流量净额 -63254962 -8865536 -1000300647 -997668697
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 281083503 131000000 460100000 420100000
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- 281953 269789
筹资活动现金流入小计 281083503 131000000 1545305953 1504409789
偿还债务所支付的现金 250200000 105200000 396900000 354900000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 2507500 -- -- --
筹资活动现金流出小计 262976013 110791015 521725109 471931054
筹资活动产生的现金流量净额 18107490 20208985 1023580845 1032478735
五、汇率变动对现金的影响 -814572 -940729 7284790 1044729
六、现金及现金等价物净增加额 -295408538 -152435180 -299767824 -600681271
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 138813694 -- -3189384959 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 41492852 -- 78714173 --
无形资产摊销 5510778 -- 15570075 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -75752 -- 1102389 --
固定资产报废损失 497158 -- 209612 --
财务费用 11693946 -- 9174703 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -472274 -- -2894423 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) 118113187 -- -150961202 --
经营性应收项目的减少(减增加) -511673371 -- -383999344 --
经营性应付项目的增加(减减少) 33001876 -- 604351165 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -146790898 -- -323851543 --
经营活动产生之现金流量净额 -249446495 -- -330332812 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 314046637 -- 609455176 --
减:货币资金的期初余额 609455176 -- 909222999 --
现金等价物的期末余额 0 -- 0 --
减:现金等价物的期初余额 0 -- 0 --
现金及现金等价物净增加额 -295408538 -- -299767824 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 18586497 -- 35780072 --
销售商品、提供劳务收到的现金 1247892190 612914298 3106718486 2000818221
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 33783241 16204672 47808685 30267070
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 40000000 -- 1143970990 409100000