现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5100857 |
8702508 |
8826398 |
2483121 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
609258591 |
2243903568 |
1274031610 |
803204108 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
183059209 |
437157208 |
309040685 |
211281032 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
480963641 |
1352384922 |
869170418 |
578285249 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
73084784 |
198778811 |
116537632 |
92446313 |
| 经营活动现金流出小计 |
793561314 |
2124470757 |
1388055656 |
947605514 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-184302723 |
119432811 |
-114024046 |
-144401406 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
20000000 |
400000000 |
270000000 |
260000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2965832 |
5670267 |
2109084 |
762816 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1347071 |
8188159 |
2826755 |
2333263 |
| 投资活动现金流入小计 |
24762775 |
416089637 |
276079121 |
264143662 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
73422770 |
387136525 |
220648281 |
121509719 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
29238266 |
16890689 |
15090803 |
3590803 |
| 投资活动现金流出小计 |
237173504 |
953561873 |
620739084 |
420100522 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-212410729 |
-537472236 |
-344659963 |
-155956860 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
554399952 |
951463606 |
675204551 |
549204551 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
156362844 |
101769079 |
89112983 |
33358521 |
| 筹资活动现金流入小计 |
711912796 |
1089767243 |
798252091 |
586804182 |
| 偿还债务所支付的现金 |
413567761 |
526671508 |
265691489 |
166139600 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6877919 |
137790828 |
118804043 |
64877445 |
| 筹资活动现金流出小计 |
432816507 |
708233305 |
423242699 |
270719779 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
279096289 |
381533937 |
375009393 |
316084403 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-6952756 |
6359614 |
3682703 |
13464566 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-124569918 |
-30145873 |
-79991914 |
29190703 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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135306676 |
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67661874 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
60522727 |
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26324335 |
| 无形资产摊销 |
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3256595 |
-- |
1408496 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
3180472 |
-- |
751300 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
209303 |
-- |
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| 财务费用 |
-- |
7036167 |
-- |
-2795806 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3096318 |
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-1490448 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-77413230 |
-- |
-37356162 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-524240129 |
-- |
-279176070 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
399610087 |
-- |
33260498 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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10588725 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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119432811 |
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-144401406 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
224271678 |
-- |
283608254 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
254417551 |
-- |
254417551 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-30145873 |
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29190703 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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21000036 |
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9971613 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
604157734 |
2235201060 |
1265205212 |
800720988 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
20000000 |
400000000 |
270000000 |
260000000 |
