现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4025771 |
45636379 |
47697876 |
44107380 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
117715194 |
678478002 |
569733226 |
407486329 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
14182137 |
47899803 |
37238803 |
26615319 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
75425760 |
388901875 |
288359642 |
201978951 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4439222 |
27500782 |
12588656 |
8565637 |
| 经营活动现金流出小计 |
96397068 |
500799763 |
367136131 |
257653563 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
21318126 |
177678239 |
202597095 |
149832766 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
705400000 |
2776230000 |
2377265700 |
1761665700 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
58000 |
230000 |
230000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
718043145 |
2815123444 |
2405225971 |
1783170631 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
10584997 |
50713078 |
37847737 |
19271063 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
704405987 |
2882164088 |
2408521237 |
1801944563 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
13637157 |
-67040644 |
-3295266 |
-18773932 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
36529500 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
36529500 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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13300000 |
13300000 |
13300000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
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239034701 |
239034701 |
227154977 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
36529500 |
-239034701 |
-239034701 |
-227154977 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
405192 |
7144016 |
10431742 |
9402584 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
71889975 |
-121253089 |
-29301129 |
-86693559 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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123098701 |
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101877712 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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44721734 |
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22251393 |
| 无形资产摊销 |
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2286613 |
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1113320 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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73162 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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-13104811 |
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-8980429 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-5488832 |
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-3352645 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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10073153 |
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22370189 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
58802794 |
-- |
48846968 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-27441193 |
-- |
-15692572 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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3232730 |
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1257285 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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177678239 |
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149832766 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
302736891 |
-- |
337296421 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
423989980 |
-- |
423989980 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-121253089 |
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-86693559 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
108266445 |
616510531 |
509671848 |
355701964 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
5422978 |
16331092 |
12363502 |
7676985 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
705400000 |
2776230000 |
2377265700 |
1761665700 |
