现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
5914664 |
10480036 |
10521878 |
6465487 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
180815496 |
1176798623 |
932218237 |
658315436 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
28401503 |
106283313 |
77875223 |
56137085 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
95036311 |
441893794 |
352104541 |
267305921 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
66061986 |
246988550 |
206613939 |
138745571 |
经营活动现金流出小计 |
209134875 |
924277865 |
742108253 |
530375630 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-28319379 |
252520758 |
190109984 |
127939806 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
20476222 |
581346369 |
129850000 |
83850000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1320 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
20627570 |
586078321 |
130349646 |
83956189 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1973309 |
13650994 |
11125061 |
9973428 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
171013609 |
1895760793 |
226137054 |
168795860 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-150386040 |
-1309682472 |
-95787407 |
-84839671 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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995482785 |
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偿还债务所支付的现金 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
379766 |
22642117 |
4124630 |
1545876 |
筹资活动现金流出小计 |
379766 |
22642117 |
4124630 |
1545876 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-379766 |
972840668 |
-4124630 |
-1545876 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-179085185 |
-84321046 |
90197946 |
41554259 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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226027081 |
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119468652 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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19126975 |
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9789846 |
无形资产摊销 |
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710806 |
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354568 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-73333 |
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-84064 |
固定资产报废损失 |
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176 |
财务费用 |
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-13865508 |
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160772 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-838631 |
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-106189 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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7388269 |
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-32114779 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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10375448 |
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1154937 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
3710024 |
-- |
33887561 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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1416027 |
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1349677 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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252520758 |
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127939806 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
243825182 |
-- |
409700487 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
368146228 |
-- |
368146228 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
40000000 |
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减:现金等价物的期初余额 |
-- |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-84321046 |
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41554259 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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108858 |
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35202 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
174900832 |
1165002682 |
920380454 |
650534044 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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1315905 |
1315905 |
1315905 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
20476222 |
581346369 |
129850000 |
83850000 |