现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10616137 |
36976840 |
58327748 |
53311290 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
767282498 |
3069729180 |
2262961120 |
1545817269 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
82534121 |
269490239 |
230008585 |
152938959 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
530781236 |
2393925525 |
1663671730 |
1115772081 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
34315749 |
107554256 |
104700762 |
73769652 |
| 经营活动现金流出小计 |
687068250 |
2897441693 |
2111879246 |
1418519326 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
80214249 |
172287487 |
151081874 |
127297944 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
199698425 |
870838708 |
351767103 |
310388468 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
410389 |
1186397 |
447407 |
963330 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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22101052 |
114779 |
| 投资活动现金流入小计 |
200108814 |
873364672 |
374315562 |
311466577 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
64069172 |
152035452 |
101336961 |
50946832 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
256069172 |
1221555273 |
478582677 |
370192548 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-55960357 |
-348190601 |
-104267115 |
-58725971 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
83574067 |
494288690 |
495745060 |
145500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
83574067 |
511106190 |
495745060 |
145500000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3796840 |
388959103 |
349959103 |
76459103 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3100724 |
13708570 |
1084906 |
1084906 |
| 筹资活动现金流出小计 |
10386957 |
445651035 |
401276637 |
125979348 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
73187110 |
65455155 |
94468423 |
19520652 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
762198 |
9820398 |
6258252 |
5086676 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
98203199 |
-100627561 |
147541435 |
93179300 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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218475300 |
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70818064 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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41794543 |
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20901843 |
| 无形资产摊销 |
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3560138 |
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1801359 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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751233 |
-- |
-16598 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-43145 |
| 财务费用 |
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1873793 |
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-11346193 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1339567 |
-- |
-64779 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-15216787 |
-- |
77189403 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-187891571 |
-- |
20247354 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
84097534 |
-- |
-84943664 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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172287487 |
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127297944 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
555795281 |
-- |
749602142 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
656422842 |
-- |
656422842 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-100627561 |
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93179300 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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496877 |
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487577 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
705652936 |
2837268393 |
2061000295 |
1398214391 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
51013426 |
195483947 |
143633077 |
94291588 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
199698425 |
870838708 |
351767103 |
310388468 |
