现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8358576 |
4100345 |
35762872 |
30673173 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
452962578 |
258866429 |
948701811 |
738561270 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
122292901 |
67566888 |
212590923 |
168038197 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
194344304 |
104339105 |
392973307 |
298696486 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
33940233 |
14532814 |
58514514 |
43931379 |
| 经营活动现金流出小计 |
384266470 |
201188531 |
738975181 |
561748112 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
68696108 |
57677897 |
209726630 |
176813157 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1267316080 |
648079300 |
2106499000 |
1332356504 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1099524 |
3982 |
220247 |
378865 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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298962577 |
298962577 |
| 投资活动现金流入小计 |
1279704162 |
654027696 |
2424971555 |
1644508937 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
23446642 |
9202061 |
69411727 |
30371897 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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272700 |
4000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1273309955 |
665176361 |
2509714427 |
1759531897 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
6394208 |
-11148664 |
-84742871 |
-115022960 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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5000000 |
5000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2071843 |
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1399475 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2071843 |
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21997868 |
20030931 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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14500000 |
14500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
35117715 |
12294203 |
2294032 |
1541726 |
| 筹资活动现金流出小计 |
35193965 |
12332120 |
266721020 |
265915533 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-33122122 |
-12332120 |
-244723152 |
-245884601 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-645619 |
-885444 |
-4922381 |
-1739950 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
41322575 |
33311669 |
-124661775 |
-185834354 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
117811103 |
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188335919 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
6883358 |
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15201797 |
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| 无形资产摊销 |
1347445 |
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1842217 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-217164 |
-- |
9071 |
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| 固定资产报废损失 |
28205 |
-- |
278817 |
-- |
| 财务费用 |
-1234545 |
-- |
5286360 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-10992749 |
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-18854664 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-83341087 |
-- |
-18002620 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-247015517 |
-- |
44054566 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
287933205 |
-- |
-18566280 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-874870 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
68696108 |
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209726630 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
195356692 |
-- |
154034117 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
154034117 |
-- |
278695891 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
41322575 |
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-124661775 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
538468 |
-- |
1995474 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
435243091 |
251255238 |
895499920 |
696085059 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
9360911 |
3510846 |
17439019 |
11803038 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1267316080 |
648079300 |
2106499000 |
1332356504 |
