现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3683959 |
1653767 |
10715861 |
7926846 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
722981868 |
350888743 |
1141695027 |
753459280 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
90544428 |
52843233 |
140371079 |
98140656 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
455948259 |
208276590 |
841546735 |
535956712 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
21196354 |
9435811 |
43983396 |
35393775 |
| 经营活动现金流出小计 |
584133716 |
274912008 |
1037614073 |
677721106 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
138848152 |
75976735 |
104080955 |
75738174 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
109514 |
84956 |
490668 |
97073 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
109514 |
84956 |
490668 |
97073 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
62939572 |
38386581 |
109260100 |
103921554 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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8772900 |
835232 |
| 投资活动现金流出小计 |
62939572 |
38386581 |
118033000 |
104756786 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-62830058 |
-38301625 |
-117542333 |
-104659713 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
154311400 |
71155000 |
416193953 |
246718103 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
179285978 |
96129578 |
460775353 |
291299503 |
| 偿还债务所支付的现金 |
110424000 |
21000000 |
294891978 |
216400828 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6264265 |
3129928 |
21545670 |
9203974 |
| 筹资活动现金流出小计 |
144944020 |
26066467 |
322716514 |
230164549 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
34341958 |
70063111 |
138058839 |
61134954 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
9049078 |
3718141 |
10679074 |
6292534 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
119409130 |
111456362 |
135276535 |
38505949 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
64385502 |
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61694718 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
52210653 |
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98027645 |
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| 无形资产摊销 |
2432974 |
-- |
4878847 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
1394284 |
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262189 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-2387329 |
-- |
3265717 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
25034 |
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8772900 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-37121575 |
-- |
-6412720 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
22486108 |
-- |
-142216551 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
18734047 |
-- |
56410356 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
3058836 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
138848152 |
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104080955 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
422253030 |
-- |
302843900 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
302843900 |
-- |
167567364 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
119409130 |
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135276535 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
3046656 |
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4267358 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
668484772 |
324045007 |
1038007225 |
684655430 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
50813137 |
25189970 |
92971941 |
60877004 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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