现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
42009267 |
182380445 |
154552223 |
93297587 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1385416592 |
5381974729 |
4064926144 |
2632630330 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
131820040 |
497362079 |
333939003 |
229072148 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
889400470 |
3773132847 |
2737197648 |
1761586455 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
55811420 |
172494550 |
113256667 |
107131550 |
| 经营活动现金流出小计 |
1128118391 |
4598338129 |
3342755992 |
2218000375 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
257298201 |
783636600 |
722170152 |
414629955 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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29950000 |
22450000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
385000 |
1850709 |
313070 |
310350 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
385000 |
33938028 |
23193050 |
369879 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
26629759 |
107939780 |
83563170 |
36682616 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
28674203 |
154046780 |
170963170 |
86682616 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-28289203 |
-120108752 |
-147770120 |
-86312737 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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80000000 |
60000000 |
60000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
151111452 |
470503575 |
3494589768 |
2245656295 |
| 筹资活动现金流入小计 |
154111452 |
552003575 |
3556314768 |
2305656295 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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60000000 |
60000000 |
60000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7167992 |
23028990 |
2923404634 |
1431251857 |
| 筹资活动现金流出小计 |
16843275 |
271252600 |
3171228119 |
1670423123 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
137268176 |
280750975 |
385086649 |
635233172 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3374404 |
-13267849 |
-18264803 |
-3651805 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
369651578 |
931010974 |
941221879 |
959898585 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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378001357 |
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165634457 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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87769315 |
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35487623 |
| 无形资产摊销 |
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10675916 |
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4234134 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-357340 |
-- |
-151899 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
594726 |
-- |
113464 |
| 财务费用 |
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17731344 |
-- |
20907737 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-10381809 |
-- |
-5387481 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
147849236 |
-- |
145774864 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
140440024 |
-- |
-230595118 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-95072061 |
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223400791 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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783636600 |
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414629955 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1899193017 |
-- |
1928080628 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
968182043 |
-- |
968182043 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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931010974 |
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959898585 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2793903 |
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1524687 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1244512255 |
4785748667 |
3587658114 |
2331260551 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
98895071 |
413845617 |
322715807 |
208072193 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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29950000 |
22450000 |
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