现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7721380 |
2063193 |
15691603 |
13777148 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
758937627 |
372713663 |
1442670467 |
1040454719 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
221738240 |
109519337 |
370333785 |
283792070 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
326020583 |
166696282 |
652202742 |
465416983 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
67591683 |
29434827 |
105550718 |
88238207 |
| 经营活动现金流出小计 |
675199261 |
334306175 |
1220161164 |
930176256 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
83738366 |
38407488 |
222509303 |
110278463 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
723224372 |
144000000 |
1480237664 |
1069237664 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
186515 |
105100 |
344060 |
609926 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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6904486 |
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| 投资活动现金流入小计 |
726797237 |
144655258 |
1498489189 |
1077613792 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
119020684 |
73731631 |
357886414 |
249560523 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
945133684 |
284844631 |
1822936414 |
1229060523 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-218336447 |
-140189373 |
-324447225 |
-151446731 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
390489757 |
277459335 |
338440184 |
177005908 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
10000000 |
-- |
10000000 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
401989757 |
277459335 |
348440184 |
177005908 |
| 偿还债务所支付的现金 |
140000000 |
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205706897 |
115706897 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5769234 |
1836364 |
11286407 |
9417840 |
| 筹资活动现金流出小计 |
288276977 |
5462325 |
336779692 |
243573079 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
113712781 |
271997010 |
11660492 |
-66567170 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
966936 |
279942 |
1706650 |
2101539 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-19918364 |
170495068 |
-88570779 |
-105633900 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
110605173 |
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204603105 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
25791473 |
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50019554 |
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| 无形资产摊销 |
7359167 |
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13143413 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
12275 |
-- |
-94625 |
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| 固定资产报废损失 |
762254 |
-- |
455360 |
-- |
| 财务费用 |
5861298 |
-- |
7416959 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-2963477 |
-- |
-8532343 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-29918399 |
-- |
8278326 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-16710784 |
-- |
-74035981 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-25803114 |
-- |
-6750181 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2592191 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
83738366 |
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222509303 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
282947608 |
-- |
302865972 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
302865972 |
-- |
391436752 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
0 |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
0 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-19918364 |
-- |
-88570779 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2400788 |
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4316171 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
727990331 |
360410098 |
1378821930 |
991241066 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
23225916 |
10240372 |
48156933 |
35436504 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
723224372 |
144000000 |
1480237664 |
1069237664 |
