现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
754449570 |
894748911 |
1106329550 |
1048322723 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
11404012435 |
30810814097 |
20194109014 |
13251546961 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
540019613 |
2167915950 |
1627012657 |
1127674698 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
8833544625 |
26276551142 |
16766699157 |
11182749988 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1239134393 |
536882872 |
593337239 |
251846618 |
| 经营活动现金流出小计 |
10693697820 |
29344585649 |
19194980519 |
12743618593 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
710314615 |
1466228448 |
999128496 |
507928367 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
32897810 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
52815 |
1585209 |
1580456 |
103947 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5600000 |
525000 |
2300000 |
2300000 |
| 投资活动现金流入小计 |
38550624 |
7074605 |
22256561 |
7205172 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
208690711 |
679374497 |
474296023 |
236388712 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
695000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
301278014 |
705141750 |
535864451 |
247155965 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-262727390 |
-698067145 |
-513607890 |
-239950793 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1114845897 |
2168252926 |
1610220494 |
663281901 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2596845897 |
2168252926 |
1610220494 |
663281901 |
| 偿还债务所支付的现金 |
815520000 |
1690403349 |
564178500 |
500978500 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
55872058 |
72200286 |
44534574 |
29827851 |
| 筹资活动现金流出小计 |
879474774 |
1801108693 |
630011105 |
542450948 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1717371123 |
367144233 |
980209388 |
120830953 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5582251 |
-7357004 |
-13482908 |
-10684973 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2159376097 |
1127948532 |
1452247086 |
378123555 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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602711388 |
505855735 |
333793488 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
259457032 |
190431454 |
125145549 |
| 无形资产摊销 |
-- |
33450072 |
22808251 |
15232652 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
3182917 |
5400837 |
5568547 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
9214882 |
5098012 |
965913 |
| 财务费用 |
-- |
47252520 |
35001129 |
22406825 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-19615272 |
-1783139 |
7829510 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-637266946 |
-240384924 |
266193617 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2991195623 |
-102113614 |
-2316464 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
3978497658 |
409961509 |
-386431499 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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55245462 |
38199703 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1466228448 |
999128496 |
507928367 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4406906568 |
4731205122 |
3657081591 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3278958036 |
3278958036 |
3278958036 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1127948532 |
1452247086 |
378123555 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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11588797 |
7601393 |
5047951 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10649119197 |
29911385496 |
19083376480 |
12199477274 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
443668 |
4679690 |
4402984 |
3746963 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
32897810 |
-- |
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