现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16914483 |
10551438 |
33764436 |
30787478 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1011137996 |
517903910 |
2176688701 |
1639003472 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
254358603 |
116062126 |
536055909 |
386236026 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
546103132 |
260153016 |
1223868103 |
870328116 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
60440349 |
31012465 |
119108386 |
93933128 |
| 经营活动现金流出小计 |
899363440 |
426351323 |
1954298325 |
1402177917 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
111774556 |
91552586 |
222390376 |
236825555 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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8700000 |
8080000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2097600 |
67600 |
216720 |
249563 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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23550000 |
15174358 |
| 投资活动现金流入小计 |
2097600 |
67600 |
32584384 |
24244582 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
63774588 |
41861557 |
174641083 |
169731605 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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3160000 |
1837014 |
| 投资活动现金流出小计 |
63774588 |
41861557 |
241361583 |
175568619 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-61676988 |
-41793957 |
-208777199 |
-151324038 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
397808293 |
95808293 |
894436192 |
693044896 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
31641271 |
-- |
16013741 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
429939564 |
96298293 |
910449933 |
693044896 |
| 偿还债务所支付的现金 |
421610680 |
130994060 |
860285255 |
713306946 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
23255543 |
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36365082 |
25593750 |
| 筹资活动现金流出小计 |
472423742 |
138310657 |
994542432 |
828961533 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-42484178 |
-42012364 |
-84092498 |
-135916637 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1673795 |
640647 |
2926517 |
531656 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
9287185 |
8386912 |
-67552805 |
-49883463 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-16493053 |
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68554704 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
80377912 |
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144024496 |
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| 无形资产摊销 |
6785182 |
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13352317 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-901185 |
-- |
755313 |
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| 固定资产报废损失 |
168635 |
-- |
2048952 |
-- |
| 财务费用 |
16279803 |
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33248418 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
0 |
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-737664 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-82816917 |
-- |
67739678 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
5156826 |
-- |
55683374 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
81484636 |
-- |
-210569460 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
111774556 |
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222390376 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
47516874 |
-- |
38229689 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
38229689 |
-- |
105782494 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
9287185 |
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-67552805 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
13718856 |
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25361066 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
983778470 |
504634690 |
2102566435 |
1588611412 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
10445043 |
2717783 |
40357830 |
19604582 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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8700000 |
8080000 |
