现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
79281353 |
38893641 |
153020528 |
130423192 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2188351161 |
1020895256 |
4428623344 |
3464971747 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
636179184 |
411802167 |
1042923073 |
866552202 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
247940247 |
114008541 |
689290600 |
537895765 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
525407300 |
193998892 |
1045804273 |
829107618 |
| 经营活动现金流出小计 |
1594067968 |
790324722 |
3243122360 |
2640412662 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
594283192 |
230570534 |
1185500984 |
824559085 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4012416678 |
1236800000 |
5032510000 |
4109510000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
75174 |
50149 |
1310 |
1310 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4054322652 |
1254215656 |
5111040359 |
4181983301 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
14815807 |
7638659 |
55673992 |
53013306 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4564591918 |
1542199770 |
5601585103 |
4364173306 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-510269265 |
-287984114 |
-490544744 |
-182190005 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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63743605 |
63743605 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
50775977 |
17831443 |
9796328 |
6318193 |
| 筹资活动现金流出小计 |
338775977 |
17831443 |
1022992147 |
1014523267 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-338775977 |
-17831443 |
-959248543 |
-950779662 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
23769510 |
10334353 |
36832233 |
63406195 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-230992540 |
-64910671 |
-227460069 |
-245004387 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
624675989 |
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1461092433 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
29890761 |
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61354334 |
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| 无形资产摊销 |
1665083 |
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3259057 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
15567 |
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-326039 |
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| 固定资产报废损失 |
29931 |
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| 财务费用 |
-20268306 |
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-35944655 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-90032855 |
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-34921944 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-36184629 |
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-35265658 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
16494866 |
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-356725759 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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3058729 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
594283192 |
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1185500984 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
2164188212 |
-- |
2395180752 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
2395180752 |
-- |
2622640821 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-230992540 |
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-227460069 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
24856725 |
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43526497 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2109069808 |
982001615 |
4275602816 |
3334548555 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4012416678 |
1236800000 |
5032510000 |
4109510000 |
