现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
51170771 |
105287081 |
79500659 |
82152326 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
429641634 |
2158829489 |
1383601017 |
1077599905 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
175782372 |
641192571 |
478767201 |
327588257 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
315961422 |
1078449279 |
746115773 |
591213983 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
45100995 |
157689440 |
111699756 |
45339363 |
| 经营活动现金流出小计 |
564705094 |
1973477718 |
1419139492 |
1015845354 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-135063460 |
185351770 |
-35538475 |
61754551 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
110000000 |
397000000 |
383418944 |
281418944 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1980 |
566536 |
235120 |
224790 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
121540015 |
412604765 |
392679897 |
287527778 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
324841 |
4803891 |
3704207 |
2428757 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
80324841 |
667005843 |
611320874 |
523045424 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
41215174 |
-254401078 |
-218640977 |
-235517645 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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161000000 |
161000000 |
86000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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161000000 |
161000000 |
86000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12037492 |
23165182 |
17498015 |
10260695 |
| 筹资活动现金流出小计 |
13238186 |
92728652 |
82234593 |
74869271 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-13238186 |
68271348 |
78765407 |
11130729 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-107086472 |
-777960 |
-175414045 |
-162632365 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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196043034 |
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98076302 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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11511088 |
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7055707 |
| 无形资产摊销 |
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348786 |
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143096 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-104882 |
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-25208 |
| 固定资产报废损失 |
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123746 |
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11639 |
| 财务费用 |
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6290920 |
-- |
2071985 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-12756450 |
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-4813035 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-3517692 |
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-482360 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-34279470 |
-- |
-87260035 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
74064015 |
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41206358 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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185351770 |
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61754551 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
461293591 |
-- |
299439185 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
462071550 |
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462071550 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-777960 |
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-162632365 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7511425 |
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4179082 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
378432409 |
2053512790 |
1304094744 |
995442978 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
38455 |
29618 |
5614 |
4601 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
110000000 |
397000000 |
383418944 |
281418944 |
