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现金流量表

报告期 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 76803046 36839953 81308878 61287934
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1432854251 722886793 3256971833 2435310163
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 259810837 137593526 556932082 385388763
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 840301153 374502731 1992363521 1534108182
支付的其他与经营活动有关的现金 181372544 108055539 326934238 342549239
经营活动现金流出小计 1307921585 640172284 2915301279 2298920165
经营活动产生的现金流量净额 124932666 82714509 341670554 136389999
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- 5171522 5171522
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 19257613 143296 2027798 973370
收到的其他与投资活动有关的现金 33172703 31171027 80000000 98474620
投资活动现金流入小计 52581093 31338262 88934598 107564093
购建固定无形和长期资产支付的现金 195763127 145287531 340612857 195115721
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 50808651 30808631 80000000 98446689
投资活动现金流出小计 248326778 177251162 492841111 360414604
投资活动产生的现金流量净额 -195745685 -145912899 -403906513 -252850511
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 468003415 221270000 1174517589 1028517589
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- 4000000 --
筹资活动现金流入小计 468003415 221270000 1179357589 1028937589
偿还债务所支付的现金 618016000 141078000 1096284615 948265089
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 32993201 13878269 75512864 35362069
筹资活动现金流出小计 1013517317 159912357 1194408332 1001303597
筹资活动产生的现金流量净额 -545513902 61357643 -15050743 27633992
五、汇率变动对现金的影响 2219283 1559047 23691166 24949319
六、现金及现金等价物净增加额 -614107638 -281699 -53595536 -63877202
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 84642464 -- 203979002 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 43349548 -- 77190435 --
无形资产摊销 4241809 -- 6132577 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -7242463 -- 1360124 --
固定资产报废损失 19524 -- 47368 --
财务费用 7909657 -- 18083062 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) 45508649 -- 84007340 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) 72442869 -- -52970961 --
经营性应收项目的减少(减增加) -232422055 -- -105873551 --
经营性应付项目的增加(减减少) 35305782 -- 30643313 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 882678 -- 15513456 --
经营活动产生之现金流量净额 124932666 -- 341670554 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 927391121 -- 1543354620 --
减:货币资金的期初余额 1543354620 -- 1590770730 --
现金等价物的期末余额 1888746 -- 32885 --
减:现金等价物的期初余额 32885 -- 6212312 --
现金及现金等价物净增加额 -614107638 -- -53595536 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 2705975 -- 12861874 --
销售商品、提供劳务收到的现金 1264592437 650093753 3017535443 2208771858
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 91458768 35953087 158127512 165250371
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- 5171522 5171522