现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
103997045 |
77249070 |
54943411 |
45495604 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
740570837 |
398214253 |
1507274760 |
1122680379 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
189154135 |
81560193 |
333669833 |
214327641 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
452184870 |
209124246 |
981818913 |
726803716 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
42109110 |
23675725 |
223924027 |
275828478 |
| 经营活动现金流出小计 |
695999273 |
323939249 |
1597246318 |
1273761148 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
44571564 |
74275005 |
-89971558 |
-151080768 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
341372 |
287695 |
1562549 |
1170056 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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94222418 |
91419681 |
| 投资活动现金流入小计 |
527747 |
287695 |
95971342 |
92589737 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
67800349 |
14430979 |
64667959 |
25372667 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1389034 |
1094421 |
12541312 |
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| 投资活动现金流出小计 |
69189383 |
19349320 |
77209270 |
164136275 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-68661636 |
-19061625 |
18762072 |
-71546538 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
230656004 |
200182884 |
416000000 |
416000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
50000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
230656004 |
200182884 |
474429302 |
424354302 |
| 偿还债务所支付的现金 |
115000000 |
115009028 |
261000000 |
261000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
32754609 |
8328250 |
213854569 |
11388604 |
| 筹资活动现金流出小计 |
165536619 |
125251491 |
519339217 |
316076123 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
65119385 |
74931393 |
-44909915 |
108278180 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4403249 |
-4161855 |
3680584 |
8935983 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
45432562 |
125982918 |
-112438817 |
-105413143 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
4015957 |
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27051019 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
26740338 |
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48364439 |
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| 无形资产摊销 |
1634049 |
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3945980 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-164226 |
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-92388 |
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| 固定资产报废损失 |
-1800 |
-- |
880469 |
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| 财务费用 |
-46694 |
-- |
383652 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
265818 |
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819204 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-127878010 |
-- |
18278880 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
34335941 |
-- |
-68355991 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
90539717 |
-- |
-152440154 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2009040 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
44571564 |
-- |
-89971558 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
269056325 |
-- |
223623763 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
223623763 |
-- |
336062580 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
45432562 |
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-112438817 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1370735 |
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2598258 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
620016648 |
315400923 |
1413031438 |
1062067050 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
16557144 |
5564261 |
39299912 |
15117726 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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