现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
55718198 |
24210328 |
151781303 |
100500870 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2794378127 |
1338517033 |
5295544358 |
3964194392 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
443372587 |
255345825 |
771006402 |
571889329 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1827128112 |
976453465 |
3232380480 |
2293298028 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
283214660 |
128050678 |
353922332 |
416758162 |
| 经营活动现金流出小计 |
2723563871 |
1441532237 |
4658539560 |
3501528553 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
70814256 |
-103015205 |
637004798 |
462665839 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
329016980 |
118290000 |
467000000 |
381000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1141984 |
573357 |
2314340 |
1556847 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
332629405 |
119530263 |
471672402 |
389602289 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
60403806 |
29931200 |
126499247 |
82611647 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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43495000 |
10960000 |
| 投资活动现金流出小计 |
393333126 |
242781200 |
720694247 |
454271647 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-60703721 |
-123250938 |
-249021844 |
-64669357 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
932529960 |
440678600 |
2258622500 |
980043000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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92775567 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
936129960 |
440678600 |
2351398067 |
985043000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
775000000 |
355000000 |
2094622500 |
834712500 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1186308 |
564636 |
2058639 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
791368812 |
361330212 |
2397621919 |
1131104631 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
144761148 |
79348388 |
-46223852 |
-146061631 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
19521983 |
10243588 |
5773570 |
5143391 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
174393667 |
-136674166 |
347532671 |
257078241 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
494089564 |
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734160051 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
77981417 |
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154085145 |
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| 无形资产摊销 |
3702315 |
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7303782 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
932881 |
-- |
415454 |
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| 固定资产报废损失 |
112776 |
-- |
30968 |
-- |
| 财务费用 |
-2321955 |
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-49636599 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-3242316 |
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81714709 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-109005219 |
-- |
-235319441 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-172736670 |
-- |
-400129831 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-276327326 |
-- |
286811320 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
70814256 |
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637004798 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1313159506 |
-- |
1138765838 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1138765838 |
-- |
791233167 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
174393667 |
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347532671 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2655249280 |
1259711163 |
4927064748 |
3683305144 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
83410649 |
54595541 |
216698307 |
180388378 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
329016980 |
118290000 |
467000000 |
381000000 |
