现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
59945749 |
115943578 |
108304620 |
310224516 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2308685076 |
1326272096 |
4701995874 |
3549499619 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
127038778 |
73222699 |
253260394 |
190131258 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2253880055 |
1449936861 |
4250492134 |
3524056565 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
30347499 |
55643862 |
90652310 |
101939767 |
| 经营活动现金流出小计 |
2528471411 |
1643078207 |
4766068227 |
3944809160 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-219786335 |
-316806111 |
-64072353 |
-395309541 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
474240 |
6240 |
7350753 |
68290 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1812575 |
1072033 |
9444253 |
5302702 |
| 投资活动现金流入小计 |
2286815 |
1078273 |
16795005 |
5370992 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6826340 |
4481302 |
33006790 |
23401142 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
11481377 |
9136339 |
241646790 |
73464442 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-9194562 |
-8058066 |
-224851785 |
-68093450 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
487077989 |
227527010 |
1074735241 |
793328172 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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100000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
487077989 |
227527010 |
1097235241 |
903328172 |
| 偿还债务所支付的现金 |
500414826 |
150097598 |
743202844 |
482716002 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5503978 |
7815892 |
13284272 |
10123136 |
| 筹资活动现金流出小计 |
547496388 |
177661115 |
927295053 |
622854041 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-60418399 |
49865895 |
169940188 |
280474132 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-289399296 |
-274998282 |
-118983949 |
-182928859 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
75612292 |
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177991856 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
9908329 |
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18115308 |
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| 无形资产摊销 |
388076 |
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931795 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
147171 |
-- |
1826481 |
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| 固定资产报废损失 |
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288769 |
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| 财务费用 |
22611529 |
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94339194 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
408816 |
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983484 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-18286718 |
-- |
-110051090 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
183925790 |
-- |
-838622824 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-473569318 |
-- |
549375706 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
3486656 |
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-2255038 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-219786335 |
-- |
-64072353 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
870787892 |
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1160187187 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1160187187 |
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1279171136 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-289399296 |
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-118983949 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
873383 |
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1503801 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2248739327 |
1210328518 |
4593691254 |
3239275104 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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