现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
332078210 |
382538476 |
428312844 |
345516770 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2473027263 |
7805348657 |
5868010270 |
3382034366 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
26702378 |
123388284 |
94889781 |
67865365 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2016928121 |
5540553883 |
3471617356 |
2240596846 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
237382277 |
404551579 |
498891550 |
375326349 |
| 经营活动现金流出小计 |
2371986058 |
6252532352 |
4198106292 |
2780062595 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
101041205 |
1552816305 |
1669903978 |
601971771 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
668700000 |
476500000 |
388000000 |
324000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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168585 |
24100 |
24100 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
670003724 |
478058863 |
389117732 |
324891621 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
149959020 |
513476317 |
129231735 |
82041325 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
908167996 |
1017551902 |
517231735 |
406041325 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-238164272 |
-539493039 |
-128114003 |
-81149704 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
72082431 |
63761859 |
30000000 |
30000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
36680000 |
36680000 |
36680000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
72082431 |
152710200 |
66680000 |
66680000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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10000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
276034 |
76990923 |
75727203 |
75451469 |
| 筹资活动现金流出小计 |
427517 |
338109506 |
324617302 |
324102935 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
71654913 |
-185399305 |
-257937302 |
-257422935 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-8448253 |
5074236 |
10656472 |
13799529 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-73916406 |
832998196 |
1294509145 |
277198660 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1041256278 |
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503863084 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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40873988 |
-- |
20659356 |
| 无形资产摊销 |
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53244905 |
-- |
22569760 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-52995 |
-- |
-23159 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1400495 |
-- |
40203 |
| 财务费用 |
-- |
-1602534 |
-- |
-12375781 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
2792344 |
-- |
-850060 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-96679958 |
-- |
-95845496 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
130844939 |
-- |
132470550 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
372528496 |
-- |
48726351 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1552816305 |
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601971771 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1772045796 |
-- |
1216246260 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
939047600 |
-- |
939047600 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
832998196 |
-- |
277198660 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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354788 |
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177394 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2140949053 |
7422810181 |
5439265039 |
3036084853 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
432387 |
432743 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
668700000 |
476500000 |
388000000 |
324000000 |
