现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
55475620 |
28587011 |
84881473 |
71202864 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
714586811 |
298689502 |
1801390011 |
1289476119 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
77292524 |
41056168 |
147313350 |
109165978 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
182633334 |
92565714 |
346324524 |
270815208 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
17509672 |
7098528 |
62446169 |
37187580 |
| 经营活动现金流出小计 |
329390036 |
153976718 |
607798416 |
459377094 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
385196775 |
144712784 |
1193591595 |
830099024 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
600000000 |
300000000 |
1361387336 |
751387336 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10202198 |
894000 |
5683235 |
5699680 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1100000 |
| 投资活动现金流入小计 |
612882363 |
302107505 |
1371169864 |
761216964 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
198544733 |
150398946 |
385204020 |
302500505 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
400000 |
400000 |
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550000 |
| 投资活动现金流出小计 |
998944733 |
500798946 |
1786591356 |
1154437841 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-386062370 |
-198691442 |
-415421492 |
-393220876 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1863325000 |
1214325000 |
1647947328 |
1697947328 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
14000000 |
-- |
200000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1877325000 |
1214325000 |
1847947328 |
1697947328 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1736870283 |
1035509966 |
2162631618 |
1811072752 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
53398853 |
9507733 |
76216495 |
51542085 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1863017852 |
1065709903 |
2371025155 |
1968521707 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
14307148 |
148615097 |
-523077827 |
-270574378 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
13441554 |
94636439 |
255092277 |
166303770 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
70556215 |
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122961995 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
351839660 |
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684361349 |
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| 无形资产摊销 |
1041552 |
-- |
1855923 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-442841 |
-- |
-1593065 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
19922 |
-- |
| 财务费用 |
55834792 |
-- |
137624568 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-2680165 |
-- |
-4099294 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
3624365 |
-- |
10879330 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-127638176 |
-- |
80223814 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-1245147 |
-- |
61747416 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-7806208 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
385196775 |
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1193591595 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
724440669 |
-- |
710999115 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
710999115 |
-- |
455906838 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
13441554 |
-- |
255092277 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
3992885 |
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5251021 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
659111191 |
270102492 |
1686149187 |
1187852964 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
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30359351 |
30420291 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
600000000 |
300000000 |
1361387336 |
751387336 |
