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现金流量表

报告期 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 161683401 161386196 376259364 362310043
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 2566868220 1340729188 7089417972 4188481079
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 324019614 156485659 535189540 348342255
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1959598005 918380105 4800829194 3739076530
支付的其他与经营活动有关的现金 137906496 124372977 631845979 359883123
经营活动现金流出小计 2497643765 1243900453 6203792198 4653429851
经营活动产生的现金流量净额 69224454 96828736 885625774 -464948772
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 4427600 -- 23000000 23000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 433034 -- 21202865 119900
收到的其他与投资活动有关的现金 64304437 67100648 10000000 39828024
投资活动现金流入小计 82777395 71215925 105334418 105279747
购建固定无形和长期资产支付的现金 435610287 250894312 2165275180 1510359641
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 823323368 902864592 31401336 1221234557
投资活动现金流出小计 1258949072 1153758904 2246089613 2780594198
投资活动产生的现金流量净额 -1176171677 -1082542979 -2140755195 -2675314451
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 3071753828 1903576520 9424723787 8254080204
收到的其他与筹资活动有关的现金 122500000 -- 5000000 --
筹资活动现金流入小计 3672740958 2037776625 9558723787 8353080204
偿还债务所支付的现金 2974481035 1725171117 6129306239 4282220272
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 142781214 4477078 394952347 148765670
筹资活动现金流出小计 3241452533 1794338982 6887324586 4596035873
筹资活动产生的现金流量净额 431288425 243437643 2671399202 3757044330
五、汇率变动对现金的影响 2994951 -827498 12960032 5603941
六、现金及现金等价物净增加额 -672663846 -743104098 1429229813 622385048
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -263687804 -- -1514233482 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 263493138 -- 362725126 --
无形资产摊销 17149400 -- 25903575 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 663554 -- 628856 --
固定资产报废损失 176461 -- 198662 --
财务费用 124172707 -- 236349313 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -1060738 -- -34315114 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -107043343 -- 842490381 --
经营性应收项目的减少(减增加) -49126518 -- 520847132 --
经营性应付项目的增加(减减少) -97662279 -- -131113115 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 5087829 -- 4730639 --
经营活动产生之现金流量净额 69224454 -- 885625774 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 2285939073 -- 2958602920 --
减:货币资金的期初余额 2958602920 -- 1529373107 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -672663846 -- 1429229813 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 31643749 -- 100211190 --
销售商品、提供劳务收到的现金 2379061893 1179232761 6628293527 3742434215
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 26122926 110231 84865081 83736822
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 4427600 -- 23000000 23000000