现金流量表
| 报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
35426930 |
23858977 |
20047454 |
47486560 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1276336603 |
882224222 |
492551315 |
1531036106 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
100056279 |
68014039 |
33471330 |
120424230 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
701920549 |
507563768 |
227841056 |
937978198 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
146356710 |
99620154 |
62962582 |
187492501 |
| 经营活动现金流出小计 |
1056803872 |
755584402 |
380940750 |
1360813676 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
219532731 |
126639820 |
111610565 |
170222430 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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17758395 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
220935 |
189622 |
135472 |
1431916 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1010600000 |
700000000 |
115000000 |
85000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1016621172 |
703337223 |
116558023 |
116145910 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
35264131 |
16885342 |
7751933 |
52556479 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1151972556 |
715000000 |
140000000 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
1187236687 |
731885342 |
147751933 |
192833950 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-170615515 |
-28548118 |
-31193909 |
-76688040 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
238000000 |
198000000 |
27000000 |
408100367 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
238000000 |
198000000 |
27000000 |
437488367 |
| 偿还债务所支付的现金 |
199000000 |
152000000 |
37000000 |
395820668 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11192949 |
11192949 |
-- |
937440 |
| 筹资活动现金流出小计 |
262587579 |
211168209 |
40824655 |
431825083 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-24587579 |
-13168209 |
-13824655 |
5663284 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
244484 |
85865 |
1577 |
-36222 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
24574121 |
85009358 |
66593578 |
99161452 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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73909363 |
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99525138 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
22347169 |
-- |
41588000 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2570541 |
-- |
4892070 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
0 |
-- |
-48860 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
985248 |
-- |
42740 |
| 财务费用 |
-- |
7113936 |
-- |
19986042 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2961867 |
-- |
-9713994 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-35602373 |
-- |
45838448 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
33189529 |
-- |
-7015904 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
17522464 |
-- |
-27908842 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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4242300 |
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-955738 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
126639820 |
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170222430 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
382390545 |
-- |
297381187 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
297381187 |
-- |
198219735 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
0 |
-- |
0 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
85009358 |
-- |
99161452 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2066124 |
-- |
3579016 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1240909673 |
858365245 |
472503861 |
1483549165 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
381 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
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-- |
17758395 |
