现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
19649009 |
99761482 |
57587541 |
26549276 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1225839736 |
4995053023 |
3627685269 |
2404275106 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
197673767 |
744273804 |
538697010 |
364553437 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
810674405 |
2641179706 |
1950568940 |
1261982446 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
45274587 |
99301936 |
145205062 |
94101335 |
| 经营活动现金流出小计 |
1067305725 |
3557029778 |
2692254278 |
1759443324 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
158534010 |
1438023245 |
935430991 |
644831781 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
510 |
2504257 |
0 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
65427642 |
290708311 |
0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
65428152 |
293212568 |
900300 |
310500 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
38214566 |
232190358 |
121654209 |
89845203 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
284000000 |
355024964 |
34000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
322214566 |
587215322 |
155654209 |
89845203 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-256786414 |
-294002754 |
-154753909 |
-89534703 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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190000000 |
210000000 |
210000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1810213426 |
246676076 |
210000000 |
210000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
-- |
340092564 |
242226968 |
142226968 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
729431 |
3406133 |
8310444 |
7534712 |
| 筹资活动现金流出小计 |
11220481 |
673733184 |
573371475 |
471070605 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1798992945 |
-427057108 |
-363371475 |
-261070605 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
14206672 |
10918447 |
16693990 |
10440167 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1714947214 |
727881831 |
433999597 |
304666639 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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466818928 |
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180898874 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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316412413 |
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160553444 |
| 无形资产摊销 |
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5661656 |
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2113347 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-78971 |
-- |
625518 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
904092 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
46785591 |
-- |
-47668260 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1768595 |
-- |
-310500 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
24033830 |
-- |
78042346 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-12239436 |
-- |
36428147 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
434996073 |
-- |
192186483 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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61858237 |
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13367752 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1438023245 |
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644831781 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1948722022 |
-- |
1525506831 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1220840191 |
-- |
1220840191 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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727881831 |
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304666639 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3445872 |
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2718800 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1132939947 |
4632168120 |
3368392981 |
2237500434 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
73250779 |
263123421 |
201704747 |
140225396 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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