现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
4623905 |
1872936 |
7260476 |
5838007 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
831859021 |
400931245 |
1813670757 |
1420344875 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
159327021 |
68510201 |
274965113 |
215404296 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
539727095 |
243964175 |
1266394740 |
990328206 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
49676904 |
23761240 |
72666546 |
49571483 |
经营活动现金流出小计 |
776258906 |
349609392 |
1667924319 |
1294254598 |
经营活动产生的现金流量净额 |
55600115 |
51321853 |
145746437 |
126090277 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
219417680 |
93000000 |
250100000 |
211400000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
45309 |
27480 |
398034 |
143972 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
223294377 |
93617607 |
255579332 |
214625910 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
55364972 |
24132047 |
132937681 |
112368186 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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4320000 |
4320000 |
投资活动现金流出小计 |
252318403 |
103132047 |
386657681 |
313788186 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-29024026 |
-9514440 |
-131078349 |
-99162276 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
328181400 |
145504150 |
672537065 |
528140718 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
23909477 |
18479493 |
35511875 |
24203192 |
筹资活动现金流入小计 |
360283719 |
163983643 |
708048940 |
552343910 |
偿还债务所支付的现金 |
316925997 |
161549577 |
616554088 |
495080813 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
19127813 |
6250750 |
48104634 |
32555786 |
筹资活动现金流出小计 |
349623880 |
170725781 |
697911122 |
544893010 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
10659839 |
-6742138 |
10137818 |
7450900 |
五、汇率变动对现金的影响 |
356314 |
-208351 |
2300233 |
1883998 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
37592242 |
34856923 |
27106139 |
36262898 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
51736155 |
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61605191 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
5792738 |
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13614702 |
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无形资产摊销 |
2705010 |
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5725211 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
116453 |
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64597 |
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固定资产报废损失 |
65896 |
-- |
300034 |
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财务费用 |
5547733 |
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15605378 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-6220126 |
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-4737721 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
79046222 |
-- |
-12401118 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-126872514 |
-- |
-43224623 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
14508349 |
-- |
78750330 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
829993 |
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-3663396 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
55600115 |
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145746437 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
162022715 |
-- |
124430472 |
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减:货币资金的期初余额 |
124430472 |
-- |
97324333 |
-- |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
37592242 |
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27106139 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
1193018 |
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4612729 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
820967273 |
397958062 |
1783276380 |
1396641500 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
6267844 |
1100246 |
23133901 |
17865369 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
219417680 |
93000000 |
250100000 |
211400000 |