资产负债表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产 |
1236126140 |
1204806110 |
1270886478 |
1289228025 |
流动资产 |
785391355 |
750558513 |
809359683 |
820963946 |
货币资金 |
316544622 |
271197508 |
313062444 |
245002490 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
149605022 |
127148514 |
124786252 |
225585351 |
其他应收款 |
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其他应收款净额 |
2830382 |
2367232 |
2731636 |
2023996 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
245255082 |
243776045 |
242662374 |
220121302 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
785391355 |
750558513 |
809359683 |
820963946 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
13633896 |
13183081 |
13200934 |
13057915 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
240655074 |
245477754 |
250654540 |
248262596 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
11144044 |
9055708 |
11188511 |
17143289 |
固定资产合计 |
251799119 |
254533462 |
261843052 |
265405885 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
67470627 |
68646312 |
68164496 |
68930663 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
1184658 |
1382484 |
1356841 |
1536196 |
无形资产及其他资产合计 |
68655285 |
70028796 |
69521337 |
70466860 |
资产总计 |
1236126140 |
1204806110 |
1270886478 |
1289228025 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
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卖出回购证券款 |
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应付帐款 |
70572841 |
55396439 |
75850358 |
123663876 |
预收帐款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应付款 |
24008420 |
24027032 |
33508152 |
33446389 |
应付工资 |
20723181 |
23171726 |
19957997 |
19910195 |
应付福利费 |
-- |
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应付股利 |
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-- |
应交税金 |
4605420 |
4972712 |
10258988 |
19393121 |
其他应交款 |
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-- |
-- |
预提费用 |
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发行短期债券 |
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一年内到期的长期负债 |
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其他流动负债 |
2469641 |
2800281 |
1649992 |
1667583 |
流动负债合计 |
198866804 |
181591899 |
252749216 |
285774769 |
长期负债 |
长期存款 |
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-- |
-- |
长期储蓄存款 |
-- |
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-- |
-- |
保证金 |
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-- |
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应付转租赁租金 |
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发行长期债券 |
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长期借款 |
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-- |
应付债券 |
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长期应付款 |
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住房周转金 |
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其他长期负债 |
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长期负债合计 |
859091 |
900000 |
940909 |
981818 |
负债合计 |
201118108 |
183923703 |
255134723 |
288238396 |
少数股东权益 |
-22 |
-- |
-- |
-- |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
322588398 |
325330793 |
323639684 |
321838321 |
盈余公积金 |
46251302 |
46251302 |
46251302 |
46251302 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
420494432 |
406732291 |
410098709 |
397137946 |
股东权益合计 |
1035008054 |
-- |
-- |
-- |
负债及股东权益总计 |
1236126140 |
1204806110 |
1270886478 |
1289228025 |