现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8031341 |
16480979 |
1973169 |
1586406 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
142320288 |
921073407 |
435467561 |
206696918 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
38286836 |
110330491 |
86802768 |
64612895 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
92399344 |
344780906 |
163609888 |
148568988 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
29313296 |
115322626 |
70708491 |
45786631 |
| 经营活动现金流出小计 |
163969950 |
586284427 |
348778706 |
281787401 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-21649662 |
334788980 |
86688855 |
-75090482 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
392000000 |
1208000000 |
851000000 |
630000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6013 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
421418 |
1996542 |
1515359 |
1268050 |
| 投资活动现金流入小计 |
393671079 |
1214511373 |
855051107 |
633123967 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
49316929 |
203689764 |
132749083 |
54658377 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
627316929 |
1331689764 |
990749083 |
654658377 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-233645851 |
-117178391 |
-135697975 |
-21534409 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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2070000 |
2070000 |
2070000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2393700 |
11323200 |
27511558 |
25011558 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2393700 |
13393200 |
29581558 |
27081558 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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1070000 |
1070000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14935417 |
40913538 |
35460680 |
33066980 |
| 筹资活动现金流出小计 |
14944896 |
71808272 |
66639468 |
63166184 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-12551196 |
-58415072 |
-37057909 |
-36084626 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
0 |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-267846709 |
159195518 |
-86067029 |
-132709517 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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57557004 |
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73610741 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
18142631 |
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9145876 |
| 无形资产摊销 |
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2728091 |
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655521 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
36725 |
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15875 |
| 财务费用 |
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-1622400 |
-- |
-912846 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-4582592 |
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-1855917 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
85478483 |
-- |
160903026 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
98492185 |
-- |
-121759252 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
67443471 |
-- |
-208977875 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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334788980 |
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-75090482 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
452430627 |
-- |
160525592 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
293235109 |
-- |
293235109 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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159195518 |
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-132709517 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
346035 |
-- |
173017 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
134288948 |
904592428 |
433494393 |
205110513 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
392000000 |
1208000000 |
851000000 |
630000000 |
